晴時多雲

基金名稱:合庫全球高股息基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 13.26 0.05 13.4 10.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 13.2600
21/03/18 13.2100
21/03/17 13.3800
21/03/16 13.3000
21/03/15 13.2900
21/03/12 13.2200
21/03/11 13.2700
21/03/10 13.1000
21/03/09 13.1000
21/03/08 12.9000
日期 淨值
21/03/05 13.0100
21/03/04 12.9100
21/03/03 13.0600
21/03/02 13.0700
21/02/26 13.0000
21/02/25 13.2500
21/02/24 13.4000
21/02/23 13.3100
21/02/22 13.3300
21/02/19 13.4000
日期 淨值
21/02/18 13.3500
21/02/17 13.3800
21/02/09 13.2500
21/02/08 13.2200
21/02/05 13.1300
21/02/04 13.0600
21/02/03 13.0200
21/02/02 12.9800
21/02/01 12.8600
21/01/29 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 2.04 9.79 20.37 2.04 9.79 -1.04

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB24
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網