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基金名稱:

合庫全球高股息基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9 -0.11 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9000
20/05/21 10.0100
20/05/20 10.0400
20/05/19 9.9800
20/05/18 9.9400
20/05/15 9.7100
20/05/14 9.6900
20/05/13 9.7700
20/05/12 9.9300
20/05/11 10.1000
日期 淨值
20/05/08 10.0700
20/05/07 9.8800
20/05/06 9.8500
20/05/05 9.9100
20/05/04 9.8600
20/04/30 10.1200
20/04/29 10.2300
20/04/28 10.0600
20/04/27 9.9400
20/04/24 9.7300
日期 淨值
20/04/23 9.6900
20/04/22 9.6400
20/04/21 9.5900
20/04/20 9.7900
20/04/17 9.8700
20/04/16 9.6100
20/04/15 9.6500
20/04/14 9.8700
20/04/13 9.7300
20/04/09 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.48 0.44 -8.70 -10.37 0.44 -8.70 2.70

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB24
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網