基金名稱:合庫全球高股息基金-A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/03/19 | 13.26 | 0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/19 | 13.2600 |
21/03/18 | 13.2100 |
21/03/17 | 13.3800 |
21/03/16 | 13.3000 |
21/03/15 | 13.2900 |
21/03/12 | 13.2200 |
21/03/11 | 13.2700 |
21/03/10 | 13.1000 |
21/03/09 | 13.1000 |
21/03/08 | 12.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/05 | 13.0100 |
21/03/04 | 12.9100 |
21/03/03 | 13.0600 |
21/03/02 | 13.0700 |
21/02/26 | 13.0000 |
21/02/25 | 13.2500 |
21/02/24 | 13.4000 |
21/02/23 | 13.3100 |
21/02/22 | 13.3300 |
21/02/19 | 13.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/18 | 13.3500 |
21/02/17 | 13.3800 |
21/02/09 | 13.2500 |
21/02/08 | 13.2200 |
21/02/05 | 13.1300 |
21/02/04 | 13.0600 |
21/02/03 | 13.0200 |
21/02/02 | 12.9800 |
21/02/01 | 12.8600 |
21/01/29 | 12.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.07 | 2.04 | 9.79 | 20.37 | 2.04 | 9.79 | -1.04 |
基本資料
成立日期 | 2016/01/22 | 基金代碼 | ACCB24 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2021/02/28) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張仲平 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」