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基金名稱:

合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.98 -0.08 9.96 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.9800
20/05/21 9.0600
20/05/20 9.0900
20/05/19 9.0300
20/05/18 9.0100
20/05/15 8.7800
20/05/14 8.7700
20/05/13 8.8300
20/05/12 8.9800
20/05/11 9.1200
日期 淨值
20/05/08 9.0900
20/05/07 8.9400
20/05/06 8.9000
20/05/05 8.9400
20/05/04 8.9000
20/04/30 9.1100
20/04/29 9.2700
20/04/28 9.1400
20/04/27 9.0300
20/04/24 8.8500
日期 淨值
20/04/23 8.8100
20/04/22 8.7800
20/04/21 8.7300
20/04/20 8.9000
20/04/17 8.9900
20/04/16 8.7500
20/04/15 8.7600
20/04/14 8.9800
20/04/13 8.8600
20/04/09 8.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -0.44 -9.45 -12.32 -0.44 -9.45 2.28

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB22
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網