基金名稱:合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/03/19 | 11.41 | 0.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/19 | 11.4100 |
21/03/18 | 11.3000 |
21/03/17 | 11.4400 |
21/03/16 | 11.3600 |
21/03/15 | 11.3400 |
21/03/12 | 11.2600 |
21/03/11 | 11.3200 |
21/03/10 | 11.2100 |
21/03/09 | 11.2400 |
21/03/08 | 11.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/05 | 11.1200 |
21/03/04 | 11.0200 |
21/03/03 | 11.1500 |
21/03/02 | 11.1800 |
21/02/26 | 11.1200 |
21/02/25 | 11.3100 |
21/02/24 | 11.4600 |
21/02/23 | 11.3800 |
21/02/22 | 11.4100 |
21/02/19 | 11.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/02/18 | 11.4300 |
21/02/17 | 11.4700 |
21/02/09 | 11.3700 |
21/02/08 | 11.3400 |
21/02/05 | 11.2600 |
21/02/04 | 11.2000 |
21/02/03 | 11.1600 |
21/02/02 | 11.1400 |
21/02/01 | 11.0300 |
21/01/29 | 10.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.23 | 2.23 | 8.91 | 16.79 | 2.23 | 8.91 | -0.52 |
基本資料
成立日期 | 2016/01/22 | 基金代碼 | ACCB22 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.64億元(台幣)(2021/02/28) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」