晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.482 0.0024 8.8972 7.431

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.4820
22/05/17 7.4796
22/05/16 7.4740
22/05/13 7.4531
22/05/12 7.4703
22/05/11 7.4572
22/05/10 7.4310
22/05/09 7.4847
22/05/06 7.5759
22/05/05 7.6183
日期 淨值
22/05/04 7.5987
22/05/03 7.5902
22/04/29 7.6605
22/04/28 7.6638
22/04/27 7.6785
22/04/26 7.6785
22/04/25 7.6902
22/04/22 7.7343
22/04/21 7.7491
22/04/20 7.7379
日期 淨值
22/04/19 7.7537
22/04/14 7.7740
22/04/13 7.7636
22/04/12 7.7539
22/04/11 7.8054
22/04/08 7.8812
22/04/07 7.9024
22/04/06 7.9597
22/04/01 7.9725
22/03/31 7.9721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.09 -4.91 -7.53 -9.21 -4.91 -7.53 -3.27

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCB21
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網