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基金名稱:

合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.4047 0.0383 9.3595 7.2229

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.4047
20/05/20 8.3664
20/05/19 8.3129
20/05/18 8.2609
20/05/15 8.1864
20/05/14 8.2011
20/05/13 8.2630
20/05/12 8.2836
20/05/11 8.2547
20/05/08 8.2407
日期 淨值
20/05/07 8.2643
20/05/06 8.2412
20/05/05 8.2343
20/05/04 8.1977
20/04/30 8.2287
20/04/29 8.2128
20/04/28 8.1866
20/04/27 8.1792
20/04/24 8.1681
20/04/23 8.2074
日期 淨值
20/04/22 8.2063
20/04/21 8.2024
20/04/20 8.2996
20/04/17 8.3283
20/04/16 8.3065
20/04/15 8.3058
20/04/14 8.3474
20/04/09 8.1364
20/04/08 7.9786
20/04/07 7.9262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 3.18 -1.97 -3.44 3.18 -1.97 2.98

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCB21
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網