晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6688 -0.0046 9.0146 8.6346

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6688
21/10/18 8.6734
21/10/15 8.6720
21/10/14 8.6434
21/10/13 8.6346
21/10/12 8.6500
21/10/08 8.6759
21/10/07 8.6723
21/10/06 8.7308
21/10/05 8.7388
日期 淨值
21/10/04 8.7494
21/10/01 8.7472
21/09/30 8.7512
21/09/29 8.7462
21/09/28 8.7698
21/09/27 8.7874
21/09/24 8.7973
21/09/23 8.8015
21/09/22 8.7980
21/09/17 8.8194
日期 淨值
21/09/16 8.8209
21/09/15 8.8163
21/09/14 8.8121
21/09/13 8.8082
21/09/10 8.8047
21/09/09 8.8017
21/09/08 8.8006
21/09/07 8.8496
21/09/03 8.8454
21/09/02 8.8414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -0.73 -0.23 1.04 -0.73 -0.23 -1.21

基本資料

成立日期 2015/09/21 基金代碼 ACCB21
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網