晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.2214 0.0025 8.3785 7.6912

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.2214
21/05/05 8.2189
21/05/04 8.2198
21/05/03 8.2156
21/04/29 8.2169
21/04/28 8.2108
21/04/27 8.2144
21/04/26 8.2155
21/04/23 8.2105
21/04/22 8.2086
日期 淨值
21/04/21 8.2029
21/04/20 8.2174
21/04/19 8.2259
21/04/16 8.1997
21/04/15 8.1620
21/04/14 8.1749
21/04/13 8.1755
21/04/12 8.1982
21/04/09 8.2034
21/04/08 8.2433
日期 淨值
21/04/07 8.2367
21/04/06 8.2258
21/04/01 8.1931
21/03/31 8.1799
21/03/30 8.1842
21/03/29 8.1911
21/03/26 8.1839
21/03/25 8.1849
21/03/24 8.1769
21/03/23 8.1731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 0.56 1.40 4.65 0.56 1.40 0.53

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB19
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網