晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.8134 0.0011 8.2057 6.763

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.8134
22/05/17 6.8123
22/05/16 6.7985
22/05/13 6.7776
22/05/12 6.7926
22/05/11 6.7898
22/05/10 6.7630
22/05/09 6.8150
22/05/06 6.9105
22/05/05 6.9538
日期 淨值
22/05/04 6.9340
22/05/03 6.9245
22/04/29 6.9927
22/04/28 6.9928
22/04/27 7.0077
22/04/26 7.0098
22/04/25 7.0195
22/04/22 7.0646
22/04/21 7.0819
22/04/20 7.0722
日期 淨值
22/04/19 7.0847
22/04/14 7.1035
22/04/13 7.0941
22/04/12 7.0857
22/04/11 7.1325
22/04/08 7.2072
22/04/07 7.2258
22/04/06 7.2790
22/04/01 7.2901
22/03/31 7.2903

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.28 -5.13 -7.69 -9.41 -5.13 -7.69 -3.52

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB19
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網