晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.9691 0.0269 8.3785 7.9273

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.9691
21/10/14 7.9422
21/10/13 7.9273
21/10/12 7.9457
21/10/08 7.9591
21/10/07 7.9566
21/10/06 8.0108
21/10/05 8.0208
21/10/04 8.0319
21/10/01 8.0254
日期 淨值
21/09/30 8.0246
21/09/29 8.0266
21/09/28 8.0486
21/09/27 8.0655
21/09/24 8.0760
21/09/23 8.0783
21/09/22 8.0746
21/09/17 8.0984
21/09/16 8.1008
21/09/15 8.0965
日期 淨值
21/09/14 8.0928
21/09/13 8.0904
21/09/10 8.0903
21/09/09 8.0857
21/09/08 8.0866
21/09/07 8.1387
21/09/03 8.1372
21/09/02 8.1316
21/09/01 8.1254
21/08/31 8.1232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.57 -0.08 1.26 -0.57 -0.08 -0.99

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB19
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網