晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.7545 0.0033 12.7615 11.1699

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.7545
21/05/05 12.7512
21/05/04 12.7532
21/05/03 12.7460
21/04/29 12.7464
21/04/28 12.7386
21/04/27 12.7432
21/04/26 12.7443
21/04/23 12.7368
21/04/22 12.7334
日期 淨值
21/04/21 12.7248
21/04/20 12.7460
21/04/19 12.7582
21/04/16 12.7172
21/04/15 12.6587
21/04/14 12.6802
21/04/13 12.6833
21/04/12 12.7180
21/04/09 12.7263
21/04/08 12.7136
日期 淨值
21/04/07 12.7037
21/04/06 12.6868
21/04/01 12.6377
21/03/31 12.6156
21/03/30 12.6221
21/03/29 12.6316
21/03/26 12.6210
21/03/25 12.6226
21/03/24 12.6108
21/03/23 12.6036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.56 1.36 4.63 0.56 1.36 0.53

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB18
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網