晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.497 0.108 12.9614 11.339

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.4970
22/05/25 11.3890
22/05/24 11.3721
22/05/23 11.3564
22/05/20 11.3426
22/05/19 11.3543
22/05/18 11.4212
22/05/17 11.4184
22/05/16 11.3990
22/05/13 11.3654
日期 淨值
22/05/12 11.3908
22/05/11 11.3820
22/05/10 11.3390
22/05/09 11.4241
22/05/06 11.5129
22/05/05 11.5818
22/05/04 11.5517
22/05/03 11.5376
22/04/29 11.6483
22/04/28 11.6510
日期 淨值
22/04/27 11.6745
22/04/26 11.6767
22/04/25 11.6948
22/04/22 11.7636
22/04/21 11.7875
22/04/20 11.7712
22/04/19 11.7950
22/04/14 11.8256
22/04/13 11.8099
22/04/12 11.7947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.76 -3.53 -6.36 -8.44 -3.53 -6.36 -1.54

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB18
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網