晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.8128 -0.0077 12.9614 11.9323

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.8128
21/10/21 12.8205
21/10/20 12.8248
21/10/19 12.8229
21/10/18 12.8142
21/10/15 12.8178
21/10/14 12.7742
21/10/13 12.7519
21/10/12 12.7803
21/10/08 12.8058
日期 淨值
21/10/07 12.8028
21/10/06 12.8165
21/10/05 12.8319
21/10/04 12.8496
21/10/01 12.8406
21/09/30 12.8413
21/09/29 12.8430
21/09/28 12.8783
21/09/27 12.9054
21/09/24 12.9219
日期 淨值
21/09/23 12.9265
21/09/22 12.9214
21/09/17 12.9579
21/09/16 12.9614
21/09/15 12.9542
21/09/14 12.9481
21/09/13 12.9434
21/09/10 12.9419
21/09/09 12.9351
21/09/08 12.9362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.44 -0.03 1.24 -0.44 -0.03 -0.84

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB18
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網