晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.0272 0.0061 9.1347 8.2527

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.0272
21/05/05 9.0211
21/05/04 9.0243
21/05/03 9.0160
21/04/29 9.0142
21/04/28 9.0091
21/04/27 9.0100
21/04/26 9.0097
21/04/23 9.0084
21/04/22 9.0051
日期 淨值
21/04/21 8.9991
21/04/20 9.0103
21/04/19 9.0168
21/04/16 8.9900
21/04/15 8.9500
21/04/14 8.9686
21/04/13 8.9768
21/04/12 8.9962
21/04/09 9.0042
21/04/08 9.0494
日期 淨值
21/04/07 9.0360
21/04/06 9.0221
21/04/01 8.9949
21/03/31 8.9747
21/03/30 8.9761
21/03/29 8.9769
21/03/26 8.9710
21/03/25 8.9703
21/03/24 8.9590
21/03/23 8.9495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.87 1.83 5.37 0.87 1.83 0.64

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB17
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 1.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網