晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.3958 -0.0408 7.4652 7.2833

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.3958
25/02/06 7.4366
25/02/05 7.4116
25/02/04 7.4079
25/02/03 7.4460
25/01/24 7.3685
25/01/23 7.3985
25/01/22 7.3854
25/01/21 7.3859
25/01/17 7.4016
日期 淨值
25/01/16 7.3919
25/01/15 7.3585
25/01/14 7.3399
25/01/13 7.3581
25/01/10 7.3721
25/01/08 7.3787
25/01/07 7.4198
25/01/06 7.4250
25/01/03 7.4222
25/01/02 7.4019
日期 淨值
24/12/31 7.3991
24/12/30 7.3866
24/12/27 7.3788
24/12/24 7.3726
24/12/23 7.3825
24/12/20 7.3697
24/12/19 7.4025
24/12/18 7.4037
24/12/17 7.4108
24/12/16 7.4136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.86 2.02 3.65 0.86 2.02 0.26

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB17
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 0.74億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網