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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 7.7465 | 0.003 | 9.0532 | 7.6909 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 7.7465 |
| 22/05/17 | 7.7435 |
| 22/05/16 | 7.7408 |
| 22/05/13 | 7.7185 |
| 22/05/12 | 7.7365 |
| 22/05/11 | 7.7177 |
| 22/05/10 | 7.6909 |
| 22/05/09 | 7.7461 |
| 22/05/06 | 7.8429 |
| 22/05/05 | 7.8835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 7.8616 |
| 22/05/03 | 7.8544 |
| 22/04/29 | 7.9215 |
| 22/04/28 | 7.9269 |
| 22/04/27 | 7.9333 |
| 22/04/26 | 7.9302 |
| 22/04/25 | 7.9414 |
| 22/04/22 | 7.9835 |
| 22/04/21 | 7.9930 |
| 22/04/20 | 7.9806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 7.9972 |
| 22/04/14 | 8.0180 |
| 22/04/13 | 8.0071 |
| 22/04/12 | 7.9939 |
| 22/04/11 | 8.0472 |
| 22/04/08 | 8.1318 |
| 22/04/07 | 8.1521 |
| 22/04/06 | 8.2095 |
| 22/04/01 | 8.2233 |
| 22/03/31 | 8.2227 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.35 | -4.26 | -6.59 | -7.62 | -4.26 | -6.59 | -2.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/12 | 基金代碼 | ACCB17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 1.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」