晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.7465 0.003 9.0532 7.6909

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.7465
22/05/17 7.7435
22/05/16 7.7408
22/05/13 7.7185
22/05/12 7.7365
22/05/11 7.7177
22/05/10 7.6909
22/05/09 7.7461
22/05/06 7.8429
22/05/05 7.8835
日期 淨值
22/05/04 7.8616
22/05/03 7.8544
22/04/29 7.9215
22/04/28 7.9269
22/04/27 7.9333
22/04/26 7.9302
22/04/25 7.9414
22/04/22 7.9835
22/04/21 7.9930
22/04/20 7.9806
日期 淨值
22/04/19 7.9972
22/04/14 8.0180
22/04/13 8.0071
22/04/12 7.9939
22/04/11 8.0472
22/04/08 8.1318
22/04/07 8.1521
22/04/06 8.2095
22/04/01 8.2233
22/03/31 8.2227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -4.26 -6.59 -7.62 -4.26 -6.59 -2.82

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB17
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 1.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網