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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 14.8583 | 0.0498 | 15.1681 | 14.5044 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 14.8583 |
| 26/04/08 | 14.8085 |
| 26/04/07 | 14.7993 |
| 26/04/02 | 14.8117 |
| 26/04/01 | 14.7722 |
| 26/03/31 | 14.7436 |
| 26/03/30 | 14.7358 |
| 26/03/27 | 14.7895 |
| 26/03/26 | 14.8321 |
| 26/03/25 | 14.7927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 14.7909 |
| 26/03/23 | 14.7807 |
| 26/03/20 | 14.8277 |
| 26/03/19 | 14.8645 |
| 26/03/18 | 14.8650 |
| 26/03/17 | 14.8536 |
| 26/03/16 | 14.8493 |
| 26/03/13 | 14.8844 |
| 26/03/12 | 14.9134 |
| 26/03/11 | 14.9448 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 14.9323 |
| 26/03/09 | 14.9676 |
| 26/03/06 | 15.0287 |
| 26/03/05 | 15.0272 |
| 26/03/04 | 15.0105 |
| 26/03/03 | 15.0286 |
| 26/03/02 | 15.0308 |
| 26/02/26 | 14.9909 |
| 26/02/25 | 15.0141 |
| 26/02/24 | 15.0264 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.14 | -1.14 | -1.38 | -0.76 | -1.14 | -1.38 | -0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/12 | 基金代碼 | ACCB16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2026/02/28) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」