晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.9602 0.0453 14.0825 12.8483

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.9602
21/10/14 13.9149
21/10/13 13.9005
21/10/12 13.9217
21/10/08 13.9570
21/10/07 13.9491
21/10/06 13.9725
21/10/05 13.9835
21/10/04 13.9985
21/10/01 13.9962
日期 淨值
21/09/30 14.0025
21/09/29 13.9911
21/09/28 14.0168
21/09/27 14.0381
21/09/24 14.0508
21/09/23 14.0561
21/09/22 14.0472
21/09/17 14.0818
21/09/16 14.0825
21/09/15 14.0691
日期 淨值
21/09/14 14.0616
21/09/13 14.0528
21/09/10 14.0480
21/09/09 14.0455
21/09/08 14.0406
21/09/07 14.0449
21/09/03 14.0349
21/09/02 14.0278
21/09/01 14.0171
21/08/31 14.0177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 -0.12 0.78 2.55 -0.12 0.78 -0.77

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB16
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網