基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 14.7398 | -0.0381 | 14.7827 | 13.6773 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 14.7398 |
25/02/12 | 14.7779 |
25/02/11 | 14.7827 |
25/02/10 | 14.7685 |
25/02/07 | 14.7626 |
25/02/06 | 14.7578 |
25/02/05 | 14.7079 |
25/02/04 | 14.7006 |
25/02/03 | 14.7768 |
25/01/24 | 14.6227 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 14.6823 |
25/01/22 | 14.6562 |
25/01/21 | 14.6574 |
25/01/17 | 14.6888 |
25/01/16 | 14.6696 |
25/01/15 | 14.6031 |
25/01/14 | 14.5663 |
25/01/13 | 14.5642 |
25/01/10 | 14.5919 |
25/01/08 | 14.6050 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 14.6011 |
25/01/06 | 14.6112 |
25/01/03 | 14.6054 |
25/01/02 | 14.5656 |
24/12/31 | 14.5600 |
24/12/30 | 14.5353 |
24/12/27 | 14.5201 |
24/12/24 | 14.5078 |
24/12/23 | 14.5272 |
24/12/20 | 14.5021 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.21 | 1.47 | 2.70 | 4.32 | 1.47 | 2.70 | 1.21 |
基本資料
成立日期 | 2015/01/12 | 基金代碼 | ACCB16 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」