晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.7177 0.0044 14.0889 12.6262

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.7177
22/05/17 12.7133
22/05/16 12.7062
22/05/13 12.6695
22/05/12 12.6991
22/05/11 12.6711
22/05/10 12.6262
22/05/09 12.7160
22/05/06 12.8024
22/05/05 12.8706
日期 淨值
22/05/04 12.8341
22/05/03 12.8206
22/04/29 12.9341
22/04/28 12.9418
22/04/27 12.9550
22/04/26 12.9493
22/04/25 12.9661
22/04/22 13.0380
22/04/21 13.0571
22/04/20 13.0396
日期 淨值
22/04/19 13.0691
22/04/14 13.1010
22/04/13 13.0850
22/04/12 13.0640
22/04/11 13.1496
22/04/08 13.2079
22/04/07 13.2397
22/04/06 13.3318
22/04/01 13.3535
22/03/31 13.3522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.38 -4.32 -6.59 -7.60 -4.32 -6.59 -2.93

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB16
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網