晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.7245 0.0106 13.7245 11.7615

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.7245
21/05/05 13.7139
21/05/04 13.7186
21/05/03 13.7069
21/04/29 13.7047
21/04/28 13.6956
21/04/27 13.6966
21/04/26 13.6971
21/04/23 13.6969
21/04/22 13.6924
日期 淨值
21/04/21 13.6828
21/04/20 13.6999
21/04/19 13.7105
21/04/16 13.6705
21/04/15 13.6099
21/04/14 13.6386
21/04/13 13.6504
21/04/12 13.6799
21/04/09 13.6908
21/04/08 13.6798
日期 淨值
21/04/07 13.6601
21/04/06 13.6396
21/04/01 13.5972
21/03/31 13.5682
21/03/30 13.5693
21/03/29 13.5717
21/03/26 13.5647
21/03/25 13.5641
21/03/24 13.5469
21/03/23 13.5326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.84 1.80 5.36 0.84 1.80 0.62

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB16
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網