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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 15.1227 | -0.0014 | 15.1681 | 14.3449 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 15.1227 |
| 25/11/05 | 15.1241 |
| 25/11/04 | 15.1347 |
| 25/11/03 | 15.1571 |
| 25/10/31 | 15.1472 |
| 25/10/30 | 15.1681 |
| 25/10/29 | 15.1575 |
| 25/10/28 | 15.1526 |
| 25/10/27 | 15.1367 |
| 25/10/23 | 15.1379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 15.1375 |
| 25/10/21 | 15.1169 |
| 25/10/20 | 15.0973 |
| 25/10/17 | 15.0927 |
| 25/10/16 | 15.1087 |
| 25/10/15 | 15.0591 |
| 25/10/14 | 15.0408 |
| 25/10/13 | 15.0556 |
| 25/10/09 | 15.0938 |
| 25/10/08 | 15.1271 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/07 | 15.1341 |
| 25/10/03 | 15.1262 |
| 25/10/02 | 15.1130 |
| 25/10/01 | 15.0968 |
| 25/09/30 | 15.1034 |
| 25/09/26 | 15.1079 |
| 25/09/25 | 15.1279 |
| 25/09/24 | 15.1384 |
| 25/09/23 | 15.1156 |
| 25/09/22 | 15.1123 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.69 | 0.30 | 1.06 | 2.16 | 0.30 | 1.06 | -0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/12 | 基金代碼 | ACCB16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/09/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」