晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.7398 -0.0381 14.7827 13.6773

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.7398
25/02/12 14.7779
25/02/11 14.7827
25/02/10 14.7685
25/02/07 14.7626
25/02/06 14.7578
25/02/05 14.7079
25/02/04 14.7006
25/02/03 14.7768
25/01/24 14.6227
日期 淨值
25/01/23 14.6823
25/01/22 14.6562
25/01/21 14.6574
25/01/17 14.6888
25/01/16 14.6696
25/01/15 14.6031
25/01/14 14.5663
25/01/13 14.5642
25/01/10 14.5919
25/01/08 14.6050
日期 淨值
25/01/07 14.6011
25/01/06 14.6112
25/01/03 14.6054
25/01/02 14.5656
24/12/31 14.5600
24/12/30 14.5353
24/12/27 14.5201
24/12/24 14.5078
24/12/23 14.5272
24/12/20 14.5021

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 1.47 2.70 4.32 1.47 2.70 1.21

基本資料

成立日期 2015/01/12 基金代碼 ACCB16
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網