晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.7718 0.0704 8.0869 7.5488

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.7718
21/10/13 7.7014
21/10/12 7.6810
21/10/08 7.7343
21/10/07 7.7570
21/10/06 7.7833
21/10/05 7.7851
21/10/04 7.8256
21/10/01 7.8358
21/09/30 7.8349
日期 淨值
21/09/29 7.8373
21/09/28 7.8270
21/09/27 7.8884
21/09/24 7.9182
21/09/23 7.9623
21/09/22 8.0152
21/09/17 8.0135
21/09/16 8.0350
21/09/15 8.0408
21/09/14 8.0507
日期 淨值
21/09/13 8.0197
21/09/10 8.0064
21/09/09 8.0193
21/09/08 7.9858
21/09/07 7.9802
21/09/06 8.0514
21/09/03 8.0493
21/09/02 8.0681
21/09/01 8.0522
21/08/31 8.0487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 -1.54 -0.12 2.15 -1.54 -0.12 -2.89

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB15
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網