晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 4.6294 -0.0276 4.8667 4.5695

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 4.6294
25/02/06 4.6570
25/02/05 4.6508
25/02/04 4.6408
25/02/03 4.6377
25/01/24 4.6233
25/01/23 4.6215
25/01/22 4.6262
25/01/21 4.6232
25/01/17 4.6082
日期 淨值
25/01/16 4.6056
25/01/15 4.5985
25/01/14 4.5810
25/01/13 4.5695
25/01/10 4.5855
25/01/08 4.6007
25/01/07 4.6371
25/01/06 4.6410
25/01/03 4.6405
25/01/02 4.6285
日期 淨值
24/12/31 4.6219
24/12/30 4.6283
24/12/27 4.6289
24/12/26 4.6328
24/12/24 4.6353
24/12/23 4.6328
24/12/20 4.6351
24/12/19 4.6252
24/12/18 4.6460
24/12/17 4.6759

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 0.52 0.55 1.28 0.52 0.55 1.01

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB15
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鍵佐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網