晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.7717 -0.0197 8.0869 7.2777

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.7717
21/05/12 7.7914
21/05/11 7.8390
21/05/10 7.8691
21/05/07 7.8849
21/05/06 7.9066
21/05/05 7.8859
21/05/04 7.8878
21/05/03 7.9090
21/04/29 7.9390
日期 淨值
21/04/28 7.9173
21/04/27 7.9351
21/04/26 7.9444
21/04/23 7.9348
21/04/22 7.9082
21/04/21 7.9098
21/04/20 7.9136
21/04/19 7.9384
21/04/16 7.9365
21/04/15 7.8960
日期 淨值
21/04/14 7.8577
21/04/13 7.8510
21/04/12 7.8291
21/04/09 7.8280
21/04/08 7.8752
21/04/07 7.8395
21/04/06 7.8151
21/04/01 7.7675
21/03/31 7.7260
21/03/30 7.7053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.19 0.62 4.00 0.19 0.62 -0.43

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB15
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網