晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.9017 0.0182 9.9994 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9017
21/10/18 9.8835
21/10/15 9.8701
21/10/14 9.8282
21/10/13 9.7382
21/10/12 9.7090
21/10/08 9.7781
21/10/07 9.8052
21/10/06 9.8423
21/10/05 9.8464
日期 淨值
21/10/04 9.8967
21/10/01 9.9108
21/09/30 9.8998
21/09/29 9.9000
21/09/28 9.8931
21/09/27 9.9727
21/09/24 10.0119
21/09/23 10.0678
21/09/22 10.1363
21/09/17 10.1206
日期 淨值
21/09/16 10.1468
21/09/15 10.1508
21/09/14 10.1677
21/09/13 10.1293
21/09/10 10.1094
21/09/09 10.1215
21/09/08 10.0801
21/09/07 10.0738
21/09/06 10.1727
21/09/03 10.1746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 -0.87 1.03 3.89 -0.87 1.03 -1.50

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB14
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網