晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.8279 0.0606 9.9994 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.8279
21/05/13 9.7673
21/05/12 9.7974
21/05/11 9.8597
21/05/10 9.8927
21/05/07 9.9032
21/05/06 9.9413
21/05/05 9.9187
21/05/04 9.9217
21/05/03 9.9458
日期 淨值
21/04/29 9.9738
21/04/28 9.9523
21/04/27 9.9716
21/04/26 9.9843
21/04/23 9.9716
21/04/22 9.9374
21/04/21 9.9379
21/04/20 9.9439
21/04/19 9.9723
21/04/16 9.9689
日期 淨值
21/04/15 9.9209
21/04/14 9.8845
21/04/13 9.8782
21/04/12 9.8546
21/04/09 9.8446
21/04/08 9.9074
21/04/07 9.8639
21/04/06 9.8387
21/04/01 9.7864
21/03/31 9.7380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 0.35 1.10 5.67 0.35 1.10 0.09

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB14
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網