晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.75 0.02 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.7500
25/02/06 11.7300
25/02/05 11.7600
25/02/04 11.6000
25/02/03 11.5000
25/01/22 11.6200
25/01/21 11.6400
25/01/17 11.5100
25/01/16 11.3900
25/01/15 11.2600
日期 淨值
25/01/14 11.1000
25/01/13 10.9500
25/01/10 11.1000
25/01/08 11.2700
25/01/07 11.4000
25/01/06 11.3800
25/01/03 11.3800
25/01/02 11.3300
24/12/31 11.2500
24/12/30 11.2600
日期 淨值
24/12/27 11.2900
24/12/26 11.3400
24/12/24 11.3700
24/12/23 11.3500
24/12/20 11.2900
24/12/19 11.2400
24/12/18 11.3500
24/12/17 11.5600
24/12/16 11.6500
24/12/13 11.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 0.21 0.72 6.03 0.21 0.72 3.07

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB139
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網