晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.62 -0.05 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.6200
25/02/06 9.6700
25/02/05 9.7000
25/02/04 9.6000
25/02/03 9.5500
25/01/22 9.5700
25/01/21 9.6300
25/01/17 9.5400
25/01/16 9.4700
25/01/15 9.3700
日期 淨值
25/01/14 9.2500
25/01/13 9.1700
25/01/10 9.2600
25/01/08 9.3700
25/01/07 9.4400
25/01/06 9.4500
25/01/03 9.4800
25/01/02 9.4300
24/12/31 9.3800
24/12/30 9.3800
日期 淨值
24/12/27 9.4000
24/12/26 9.4200
24/12/24 9.4300
24/12/23 9.3800
24/12/20 9.3300
24/12/19 9.2700
24/12/18 9.3200
24/12/17 9.4900
24/12/16 9.5400
24/12/13 9.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 -0.01 0.08 3.42 -0.01 0.08 2.08

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB138
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網