晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.6 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.6000
25/02/12 10.5500
25/02/11 10.5700
25/02/10 10.5500
25/02/07 10.4800
25/02/06 10.4900
25/02/05 10.5300
25/02/04 10.4100
25/02/03 10.3700
25/01/22 10.3900
日期 淨值
25/01/21 10.4400
25/01/17 10.3600
25/01/16 10.2700
25/01/15 10.1600
25/01/14 10.0400
25/01/13 9.9500
25/01/10 10.0500
25/01/08 10.1700
25/01/07 10.2300
25/01/06 10.2300
日期 淨值
25/01/03 10.2600
25/01/02 10.2100
24/12/31 10.1600
24/12/30 10.1600
24/12/27 10.1800
24/12/26 10.2000
24/12/24 10.2100
24/12/23 10.1600
24/12/20 10.1100
24/12/19 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.53 3.59 1.82 4.96 3.59 1.82 6.53

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB136
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網