晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.4 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4000
25/02/06 10.4100
25/02/05 10.4300
25/02/04 10.3300
25/02/03 10.3400
25/01/22 10.3000
25/01/21 10.3700
25/01/17 10.3300
25/01/16 10.2400
25/01/15 10.1400
日期 淨值
25/01/14 10.0200
25/01/13 9.9400
25/01/10 10.0300
25/01/08 10.1400
25/01/07 10.1900
25/01/06 10.2100
25/01/03 10.2500
25/01/02 10.1700
24/12/31 10.1200
24/12/30 10.1000
日期 淨值
24/12/27 10.1200
24/12/26 10.1400
24/12/24 10.1500
24/12/23 10.1100
24/12/20 10.0500
24/12/19 9.9800
24/12/18 10.0200
24/12/17 10.2100
24/12/16 10.2600
24/12/13 10.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 0.50 1.05 3.91 0.50 1.05 2.06

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB134
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網