晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.34 0.04 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.3400
25/02/12 11.3000
25/02/11 11.3200
25/02/10 11.3000
25/02/07 11.2000
25/02/06 11.2700
25/02/05 11.3100
25/02/04 11.2400
25/02/03 11.1900
25/01/22 11.1400
日期 淨值
25/01/21 11.2000
25/01/17 11.1600
25/01/16 11.0700
25/01/15 11.0000
25/01/14 10.8400
25/01/13 10.7900
25/01/10 10.8400
25/01/08 10.9400
25/01/07 10.9700
25/01/06 11.0200
日期 淨值
25/01/03 11.0700
25/01/02 10.9900
24/12/31 10.9100
24/12/30 10.8900
24/12/27 10.9100
24/12/26 10.9300
24/12/24 10.9300
24/12/23 10.8800
24/12/20 10.8200
24/12/19 10.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.45 3.88 2.87 6.75 3.88 2.87 5.45

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB133
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網