晴時多雲

基金名稱:合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.92 0.04 11.98 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.9200
25/02/12 11.8800
25/02/11 11.9000
25/02/10 11.8800
25/02/07 11.7700
25/02/06 11.8100
25/02/05 11.8500
25/02/04 11.7800
25/02/03 11.7200
25/01/22 11.6800
日期 淨值
25/01/21 11.7300
25/01/17 11.6900
25/01/16 11.6000
25/01/15 11.5300
25/01/14 11.3500
25/01/13 11.3000
25/01/10 11.3600
25/01/08 11.4600
25/01/07 11.4800
25/01/06 11.5300
日期 淨值
25/01/03 11.5900
25/01/02 11.5100
24/12/31 11.4200
24/12/30 11.3900
24/12/27 11.4200
24/12/26 11.4400
24/12/24 11.4400
24/12/23 11.3900
24/12/20 11.3300
24/12/19 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 3.91 2.88 6.75 3.91 2.88 5.49

基本資料

成立日期 2022/05/30 基金代碼 ACCB131
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網