基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 9.4796 | -0.019 | 9.6075 | 9.1731 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 9.4796 |
25/02/11 | 9.4986 |
25/02/10 | 9.5079 |
25/02/07 | 9.5181 |
25/02/06 | 9.5184 |
25/02/05 | 9.5057 |
25/02/04 | 9.4851 |
25/02/03 | 9.4790 |
25/01/24 | 9.4495 |
25/01/23 | 9.4458 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 9.4553 |
25/01/21 | 9.4492 |
25/01/17 | 9.4187 |
25/01/16 | 9.4133 |
25/01/15 | 9.3986 |
25/01/14 | 9.3630 |
25/01/13 | 9.3394 |
25/01/10 | 9.3721 |
25/01/08 | 9.4032 |
25/01/07 | 9.4221 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 9.4299 |
25/01/03 | 9.4288 |
25/01/02 | 9.4044 |
24/12/31 | 9.3910 |
24/12/30 | 9.4041 |
24/12/27 | 9.4053 |
24/12/26 | 9.4132 |
24/12/24 | 9.4182 |
24/12/23 | 9.4132 |
24/12/20 | 9.4177 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.15 | 0.23 | 0.10 | 0.77 | 0.23 | 0.10 | 1.15 |
基本資料
成立日期 | 2014/11/17 | 基金代碼 | ACCB13 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳鍵佐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」