晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 9.4796 -0.019 9.6075 9.1731

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 9.4796
25/02/11 9.4986
25/02/10 9.5079
25/02/07 9.5181
25/02/06 9.5184
25/02/05 9.5057
25/02/04 9.4851
25/02/03 9.4790
25/01/24 9.4495
25/01/23 9.4458
日期 淨值
25/01/22 9.4553
25/01/21 9.4492
25/01/17 9.4187
25/01/16 9.4133
25/01/15 9.3986
25/01/14 9.3630
25/01/13 9.3394
25/01/10 9.3721
25/01/08 9.4032
25/01/07 9.4221
日期 淨值
25/01/06 9.4299
25/01/03 9.4288
25/01/02 9.4044
24/12/31 9.3910
24/12/30 9.4041
24/12/27 9.4053
24/12/26 9.4132
24/12/24 9.4182
24/12/23 9.4132
24/12/20 9.4177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.23 0.10 0.77 0.23 0.10 1.15

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB13
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳鍵佐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網