晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.3376 0.0738 12.4607 10.7291

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.3376
21/05/13 12.2638
21/05/12 12.2956
21/05/11 12.3723
21/05/10 12.4183
21/05/07 12.4416
21/05/06 12.4027
21/05/05 12.3682
21/05/04 12.3710
21/05/03 12.4055
日期 淨值
21/04/29 12.4530
21/04/28 12.4174
21/04/27 12.4448
21/04/26 12.4607
21/04/23 12.4491
21/04/22 12.4080
21/04/21 12.4098
21/04/20 12.4154
21/04/19 12.4550
21/04/16 12.4533
日期 淨值
21/04/15 12.3899
21/04/14 12.3304
21/04/13 12.3190
21/04/12 12.2847
21/04/09 12.2813
21/04/08 12.2843
21/04/07 12.2293
21/04/06 12.1919
21/04/01 12.1160
21/03/31 12.0533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.72 1.09 4.61 0.72 1.09 0.06

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB13
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網