晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.7322 0.0273 13.0072 11.4472

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.7322
21/10/18 12.7049
21/10/15 12.6912
21/10/14 12.6393
21/10/13 12.5247
21/10/12 12.4911
21/10/08 12.5753
21/10/07 12.6103
21/10/06 12.5780
21/10/05 12.5811
日期 淨值
21/10/04 12.6456
21/10/01 12.6637
21/09/30 12.6587
21/09/29 12.6617
21/09/28 12.6449
21/09/27 12.7424
21/09/24 12.7906
21/09/23 12.8634
21/09/22 12.9483
21/09/17 12.9460
日期 淨值
21/09/16 12.9817
21/09/15 12.9926
21/09/14 13.0072
21/09/13 12.9559
21/09/10 12.9357
21/09/09 12.9558
21/09/08 12.9012
21/09/07 12.8902
21/09/06 12.9294
21/09/03 12.9280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.77 -1.15 0.46 2.90 -1.15 0.46 -1.65

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB13
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網