晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.2976 0.1528 16.7724 15.3053

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.2976
21/10/13 16.1448
21/10/12 16.0930
21/10/08 16.2067
21/10/07 16.2509
21/10/06 16.1955
21/10/05 16.2058
21/10/04 16.2903
21/10/01 16.3106
21/09/30 16.2910
日期 淨值
21/09/29 16.2966
21/09/28 16.2816
21/09/27 16.4133
21/09/24 16.4826
21/09/23 16.5888
21/09/22 16.6976
21/09/17 16.6770
21/09/16 16.7260
21/09/15 16.7430
21/09/14 16.7724
日期 淨值
21/09/13 16.7091
21/09/10 16.6816
21/09/09 16.7006
21/09/08 16.6246
21/09/07 16.6064
21/09/06 16.6642
21/09/03 16.6627
21/09/02 16.7033
21/09/01 16.6667
21/08/31 16.6510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 -1.18 0.10 1.20 -1.18 0.10 -2.83

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB12
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網