晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 15.8003 -0.0503 16.5857 14.1563

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 15.8003
21/05/12 15.8506
21/05/11 15.9517
21/05/10 16.0036
21/05/07 16.0190
21/05/06 15.9741
21/05/05 15.9362
21/05/04 15.9405
21/05/03 15.9797
21/04/29 16.0267
日期 淨值
21/04/28 15.9907
21/04/27 16.0221
21/04/26 16.0436
21/04/23 16.0241
21/04/22 15.9694
21/04/21 15.9704
21/04/20 15.9797
21/04/19 16.0264
21/04/16 16.0210
21/04/15 15.9441
日期 淨值
21/04/14 15.8839
21/04/13 15.8730
21/04/12 15.8349
21/04/09 15.8192
21/04/08 15.8148
21/04/07 15.7454
21/04/06 15.7055
21/04/01 15.6223
21/03/31 15.5441
21/03/30 15.5133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.15 -0.98 1.73 -0.15 -0.98 -0.46

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACCB12
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網