晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.7367 0.0731 9.0086 7.6303

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.7367
22/05/25 7.6636
22/05/24 7.6505
22/05/23 7.6402
22/05/20 7.6307
22/05/19 7.6399
22/05/18 7.6829
22/05/17 7.6804
22/05/16 7.6745
22/05/13 7.6530
日期 淨值
22/05/12 7.6707
22/05/11 7.6573
22/05/10 7.6303
22/05/09 7.6854
22/05/06 7.7692
22/05/05 7.8128
22/05/04 7.7926
22/05/03 7.7839
22/04/29 7.8560
22/04/28 7.8594
日期 淨值
22/04/27 7.8744
22/04/26 7.8744
22/04/25 7.8865
22/04/22 7.9316
22/04/21 7.9468
22/04/20 7.9354
22/04/19 7.9516
22/04/14 7.9724
22/04/13 7.9617
22/04/12 7.9518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.57 -3.35 -6.19 -8.21 -3.35 -6.19 -1.38

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB11
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網