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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.7367 | 0.0731 | 9.0086 | 7.6303 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.7367 |
| 22/05/25 | 7.6636 |
| 22/05/24 | 7.6505 |
| 22/05/23 | 7.6402 |
| 22/05/20 | 7.6307 |
| 22/05/19 | 7.6399 |
| 22/05/18 | 7.6829 |
| 22/05/17 | 7.6804 |
| 22/05/16 | 7.6745 |
| 22/05/13 | 7.6530 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 7.6707 |
| 22/05/11 | 7.6573 |
| 22/05/10 | 7.6303 |
| 22/05/09 | 7.6854 |
| 22/05/06 | 7.7692 |
| 22/05/05 | 7.8128 |
| 22/05/04 | 7.7926 |
| 22/05/03 | 7.7839 |
| 22/04/29 | 7.8560 |
| 22/04/28 | 7.8594 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 7.8744 |
| 22/04/26 | 7.8744 |
| 22/04/25 | 7.8865 |
| 22/04/22 | 7.9316 |
| 22/04/21 | 7.9468 |
| 22/04/20 | 7.9354 |
| 22/04/19 | 7.9516 |
| 22/04/14 | 7.9724 |
| 22/04/13 | 7.9617 |
| 22/04/12 | 7.9518 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.57 | -3.35 | -6.19 | -8.21 | -3.35 | -6.19 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/17 | 基金代碼 | ACCB11 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」