晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.8091 -0.0083 9.0535 8.6755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.8091
21/10/21 8.8174
21/10/20 8.8201
21/10/19 8.8214
21/10/18 8.8261
21/10/15 8.8247
21/10/14 8.7956
21/10/13 8.7865
21/10/12 8.8022
21/10/08 8.8286
日期 淨值
21/10/07 8.8249
21/10/06 8.8733
21/10/05 8.8816
21/10/04 8.8924
21/10/01 8.8903
21/09/30 8.8943
21/09/29 8.8893
21/09/28 8.9131
21/09/27 8.9305
21/09/24 8.9406
日期 淨值
21/09/23 8.9448
21/09/22 8.9412
21/09/17 8.9630
21/09/16 8.9645
21/09/15 8.9599
21/09/14 8.9557
21/09/13 8.9517
21/09/10 8.9481
21/09/09 8.9450
21/09/08 8.9440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.72 -0.22 1.00 -0.72 -0.22 -1.11

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB11
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網