晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.9751 0.0035 9.0535 8.1497

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.9751
21/05/05 8.9716
21/05/04 8.9745
21/05/03 8.9678
21/04/29 8.9662
21/04/28 8.9631
21/04/27 8.9637
21/04/26 8.9661
21/04/23 8.9632
21/04/22 8.9595
日期 淨值
21/04/21 8.9552
21/04/20 8.9686
21/04/19 8.9767
21/04/16 8.9482
21/04/15 8.9078
21/04/14 8.9267
21/04/13 8.9325
21/04/12 8.9562
21/04/09 8.9605
21/04/08 8.9860
日期 淨值
21/04/07 8.9787
21/04/06 8.9667
21/04/01 8.9359
21/03/31 8.9180
21/03/30 8.9221
21/03/29 8.9266
21/03/26 8.9224
21/03/25 8.9238
21/03/24 8.9144
21/03/23 8.9049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.52 1.24 4.34 0.52 1.24 0.47

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB11
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網