晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.28 0 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.2800
22/05/19 7.2800
22/05/18 7.2600
22/05/17 7.4700
22/05/16 7.2300
22/05/13 7.3600
22/05/12 7.0700
22/05/11 7.0500
22/05/10 7.1800
22/05/09 7.1600
日期 淨值
22/05/06 7.5000
22/05/05 7.6300
22/05/04 7.8600
22/05/03 7.7200
22/04/29 7.6500
22/04/28 7.8000
22/04/27 7.5700
22/04/26 7.5900
22/04/25 7.8200
22/04/22 7.7800
日期 淨值
22/04/21 7.9900
22/04/20 8.1300
22/04/19 8.1500
22/04/18 7.9700
22/04/14 8.0100
22/04/13 8.1200
22/04/12 7.9500
22/04/11 7.9900
22/04/08 8.1000
22/04/07 8.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.13 -14.32 -20.29 -14.32 -20.29 -10.46

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB108
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網