晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.74 0.15 9.88 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7400
21/10/13 9.5900
21/10/12 9.4900
21/10/08 9.5200
21/10/07 9.5400
21/10/06 9.3500
21/10/05 9.3900
21/10/04 9.3200
21/10/01 9.4800
21/09/30 9.4700
日期 淨值
21/09/29 9.4800
21/09/28 9.5900
21/09/27 9.8500
21/09/24 9.8300
21/09/23 9.8400
21/09/22 9.7200
21/09/17 9.7900
21/09/16 9.8500
21/09/15 9.8800
21/09/14 9.8500
日期 淨值
21/09/13 9.8500
21/09/10 9.8200
21/09/09 9.8400
21/09/08 9.8600
21/09/07 10.0200
21/09/03 10.0000
21/09/02 10.0000
21/09/01 10.0000
21/08/31 10.0000
21/08/30 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -1.12

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB108
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網