晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.94 0.11 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.9400
25/02/12 9.8300
25/02/11 9.8600
25/02/10 9.8800
25/02/07 9.7900
25/02/06 9.8800
25/02/05 9.8200
25/02/04 9.7600
25/02/03 9.6200
25/01/24 10.1600
日期 淨值
25/01/23 10.2200
25/01/22 10.2000
25/01/21 10.0400
25/01/17 9.9300
25/01/16 9.7700
25/01/15 9.7700
25/01/14 9.5900
25/01/13 9.5800
25/01/10 9.6500
25/01/08 9.8300
日期 淨值
25/01/07 9.8900
25/01/06 10.0400
25/01/03 9.8300
25/01/02 9.6700
24/12/31 9.6800
24/12/30 9.7800
24/12/27 9.8800
24/12/26 10.0000
24/12/24 10.0000
24/12/23 9.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 2.12 5.61 10.06 2.12 5.61 3.76

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB108
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網