晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.02 -0.22 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.0200
22/05/23 7.2400
22/05/20 7.1800
22/05/19 7.2100
22/05/18 7.1700
22/05/17 7.3900
22/05/16 7.1700
22/05/13 7.3000
22/05/12 7.0100
22/05/11 6.9600
日期 淨值
22/05/10 7.1000
22/05/09 7.0800
22/05/06 7.4000
22/05/05 7.4900
22/05/04 7.7200
22/05/03 7.5800
22/04/29 7.5000
22/04/28 7.6600
22/04/27 7.4100
22/04/26 7.4000
日期 淨值
22/04/25 7.6400
22/04/22 7.5700
22/04/21 7.7600
22/04/20 7.9100
22/04/19 7.9200
22/04/18 7.7400
22/04/14 7.7300
22/04/13 7.8600
22/04/12 7.7200
22/04/11 7.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.26 -12.28 -17.74 -12.28 -17.74 -7.27

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB107
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網