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基金名稱：合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 16.9 | 0.29 | 9.98 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/13 | 16.9000 |
| 26/05/12 | 16.6100 |
| 26/05/11 | 16.8000 |
| 26/05/08 | 16.6300 |
| 26/05/07 | 16.2800 |
| 26/05/06 | 16.4500 |
| 26/05/05 | 16.0100 |
| 26/05/04 | 15.8100 |
| 26/04/30 | 15.5500 |
| 26/04/29 | 15.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 15.1900 |
| 26/04/27 | 15.4800 |
| 26/04/24 | 15.4200 |
| 26/04/23 | 15.0300 |
| 26/04/22 | 15.0000 |
| 26/04/21 | 14.6900 |
| 26/04/20 | 14.6700 |
| 26/04/17 | 14.7100 |
| 26/04/16 | 14.5700 |
| 26/04/15 | 14.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 14.3800 |
| 26/04/13 | 14.0600 |
| 26/04/10 | 13.8800 |
| 26/04/09 | 13.6600 |
| 26/04/08 | 13.5400 |
| 26/04/07 | 13.0000 |
| 26/04/02 | 12.7500 |
| 26/04/01 | 12.7800 |
| 26/03/31 | 12.4700 |
| 26/03/30 | 12.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 26.01 | 26.12 | 28.73 | 42.79 | 26.12 | 28.73 | 20.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/18 | 基金代碼 | ACCB107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」