晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.69 -0.13 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.6900
25/02/06 10.8200
25/02/05 10.7500
25/02/04 10.7400
25/02/03 10.5800
25/01/24 11.0700
25/01/23 11.1600
25/01/22 11.1500
25/01/21 10.9700
25/01/17 10.9100
日期 淨值
25/01/16 10.7200
25/01/15 10.7700
25/01/14 10.5400
25/01/13 10.5800
25/01/10 10.6000
25/01/08 10.7700
25/01/07 10.7800
25/01/06 10.9900
25/01/03 10.7700
25/01/02 10.5800
日期 淨值
24/12/31 10.5700
24/12/30 10.6600
24/12/27 10.7700
24/12/26 10.8900
24/12/24 10.8900
24/12/23 10.7700
24/12/20 10.5800
24/12/19 10.5300
24/12/18 10.5500
24/12/17 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -0.34 7.27 11.61 -0.34 7.27 -0.83

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB107
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網