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基金名稱：合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 12.92 | 0.08 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 12.9200 |
| 25/12/04 | 12.8400 |
| 25/12/03 | 12.8000 |
| 25/12/02 | 12.7600 |
| 25/12/01 | 12.6900 |
| 25/11/28 | 12.7500 |
| 25/11/26 | 12.6200 |
| 25/11/25 | 12.5000 |
| 25/11/24 | 12.4300 |
| 25/11/21 | 12.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 12.0700 |
| 25/11/19 | 12.3100 |
| 25/11/18 | 12.2500 |
| 25/11/17 | 12.4500 |
| 25/11/14 | 12.5600 |
| 25/11/13 | 12.5700 |
| 25/11/12 | 12.8500 |
| 25/11/11 | 12.8100 |
| 25/11/10 | 12.9000 |
| 25/11/07 | 12.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 12.6700 |
| 25/11/05 | 12.8600 |
| 25/11/04 | 12.7400 |
| 25/11/03 | 13.0200 |
| 25/10/31 | 12.9300 |
| 25/10/30 | 12.8400 |
| 25/10/29 | 13.0400 |
| 25/10/28 | 12.9200 |
| 25/10/27 | 12.8900 |
| 25/10/23 | 12.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 22.71 | 6.68 | 16.20 | 22.56 | 6.68 | 16.20 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/18 | 基金代碼 | ACCB107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」