晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10 0 10 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.0000
22/05/24 10.0000
22/05/23 10.0000
22/05/20 10.0000
22/05/19 10.0000
22/05/18 10.0000
22/05/17 10.0000
22/05/16 10.0000
22/05/13 10.0000
22/05/12 10.0000
日期 淨值
22/05/11 10.0000
22/05/10 10.0000
22/05/09 10.0000
22/05/06 10.0000
22/05/05 10.0000
22/05/04 10.0000
22/05/03 10.0000
22/04/29 10.0000
22/04/28 10.0000
22/04/27 10.0000
日期 淨值
22/04/26 10.0000
22/04/25 10.0000
22/04/22 10.0000
22/04/21 10.0000
22/04/20 10.0000
22/04/19 10.0000
22/04/18 10.0000
22/04/14 10.0000
22/04/13 10.0000
22/04/12 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2021/08/18 基金代碼 ACCB105
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網