晴時多雲

基金名稱:合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9676 0.0684 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9676
21/10/14 9.8992
21/10/13 9.7923
21/10/12 9.7397
21/10/08 9.7926
21/10/07 9.8013
21/10/06 9.7257
21/10/05 9.7239
21/10/04 9.6680
21/10/01 9.7552
日期 淨值
21/09/30 9.7052
21/09/29 9.7595
21/09/28 9.7652
21/09/27 9.9212
21/09/24 9.9372
21/09/23 9.9659
21/09/22 9.8834
21/09/17 9.9378
21/09/16 10.0198
21/09/15 10.0438
日期 淨值
21/09/14 10.0017
21/09/13 10.0361
21/09/10 9.9993
21/09/09 10.0463
21/09/08 10.0716
21/09/07 10.1101
21/09/03 10.1235
21/09/02 10.1091
21/09/01 10.0892
21/08/31 10.0577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.76

基本資料

成立日期 2021/08/19 基金代碼 ACCB102
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網