晴時多雲

基金名稱:合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9679 0.0684 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9679
21/10/14 9.8995
21/10/13 9.7926
21/10/12 9.7400
21/10/08 9.7929
21/10/07 9.8017
21/10/06 9.7260
21/10/05 9.7243
21/10/04 9.6684
21/10/01 9.7556
日期 淨值
21/09/30 9.7056
21/09/29 9.7599
21/09/28 9.7656
21/09/27 9.9215
21/09/24 9.9375
21/09/23 9.9662
21/09/22 9.8837
21/09/17 9.9381
21/09/16 10.0201
21/09/15 10.0441
日期 淨值
21/09/14 10.0020
21/09/13 10.0364
21/09/10 9.9996
21/09/09 10.0460
21/09/08 10.0713
21/09/07 10.1098
21/09/03 10.1232
21/09/02 10.1088
21/09/01 10.0889
21/08/31 10.0573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.76

基本資料

成立日期 2021/08/19 基金代碼 ACCB101
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 7.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網