晴時多雲

基金名稱:合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9817 0.0533 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9817
21/10/14 9.9284
21/10/13 9.8292
21/10/12 9.7778
21/10/08 9.8096
21/10/07 9.8011
21/10/06 9.7280
21/10/05 9.7139
21/10/04 9.6509
21/10/01 9.7415
日期 淨值
21/09/30 9.6883
21/09/29 9.7338
21/09/28 9.7319
21/09/27 9.8753
21/09/24 9.8936
21/09/23 9.9302
21/09/22 9.8497
21/09/17 9.8947
21/09/16 9.9726
21/09/15 9.9950
日期 淨值
21/09/14 9.9540
21/09/13 9.9901
21/09/10 9.9468
21/09/09 10.0058
21/09/08 10.0293
21/09/07 10.0539
21/09/03 10.0731
21/09/02 10.0640
21/09/01 10.0466
21/08/31 10.0209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.13

基本資料

成立日期 2021/08/19 基金代碼 ACCB100
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網