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基金名稱：合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 12.1176 | -0.0037 | 12.2761 | 11.3816 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 12.1176 |
| 21/10/20 | 12.1213 |
| 21/10/19 | 12.1231 |
| 21/10/18 | 12.1296 |
| 21/10/15 | 12.1277 |
| 21/10/14 | 12.0876 |
| 21/10/13 | 12.0752 |
| 21/10/12 | 12.0966 |
| 21/10/08 | 12.1329 |
| 21/10/07 | 12.1278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.1484 |
| 21/10/05 | 12.1632 |
| 21/10/04 | 12.1779 |
| 21/10/01 | 12.1750 |
| 21/09/30 | 12.1804 |
| 21/09/29 | 12.1736 |
| 21/09/28 | 12.2062 |
| 21/09/27 | 12.2301 |
| 21/09/24 | 12.2438 |
| 21/09/23 | 12.2492 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.2442 |
| 21/09/17 | 12.2740 |
| 21/09/16 | 12.2761 |
| 21/09/15 | 12.2698 |
| 21/09/14 | 12.2639 |
| 21/09/13 | 12.2584 |
| 21/09/10 | 12.2536 |
| 21/09/09 | 12.2462 |
| 21/09/08 | 12.2447 |
| 21/09/07 | 12.2514 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | -0.65 | -0.07 | 1.21 | -0.65 | -0.07 | -1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/17 | 基金代碼 | ACCB10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」