晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.8104 0.0179 12.2761 10.7638

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.8104
22/05/24 10.7925
22/05/23 10.7779
22/05/20 10.7646
22/05/19 10.7776
22/05/18 10.8380
22/05/17 10.8344
22/05/16 10.8262
22/05/13 10.7958
22/05/12 10.8207
日期 淨值
22/05/11 10.8018
22/05/10 10.7638
22/05/09 10.8416
22/05/06 10.9182
22/05/05 10.9794
22/05/04 10.9511
22/05/03 10.9389
22/04/29 11.0402
22/04/28 11.0449
22/04/27 11.0662
日期 淨值
22/04/26 11.0662
22/04/25 11.0831
22/04/22 11.1466
22/04/21 11.1679
22/04/20 11.1518
22/04/19 11.1746
22/04/14 11.2039
22/04/13 11.1888
22/04/12 11.1749
22/04/11 11.2490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -4.31 -7.17 -9.10 -4.31 -7.17 -2.46

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB10
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網