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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.8104 | 0.0179 | 12.2761 | 10.7638 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.8104 |
| 22/05/24 | 10.7925 |
| 22/05/23 | 10.7779 |
| 22/05/20 | 10.7646 |
| 22/05/19 | 10.7776 |
| 22/05/18 | 10.8380 |
| 22/05/17 | 10.8344 |
| 22/05/16 | 10.8262 |
| 22/05/13 | 10.7958 |
| 22/05/12 | 10.8207 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.8018 |
| 22/05/10 | 10.7638 |
| 22/05/09 | 10.8416 |
| 22/05/06 | 10.9182 |
| 22/05/05 | 10.9794 |
| 22/05/04 | 10.9511 |
| 22/05/03 | 10.9389 |
| 22/04/29 | 11.0402 |
| 22/04/28 | 11.0449 |
| 22/04/27 | 11.0662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 11.0662 |
| 22/04/25 | 11.0831 |
| 22/04/22 | 11.1466 |
| 22/04/21 | 11.1679 |
| 22/04/20 | 11.1518 |
| 22/04/19 | 11.1746 |
| 22/04/14 | 11.2039 |
| 22/04/13 | 11.1888 |
| 22/04/12 | 11.1749 |
| 22/04/11 | 11.2490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.54 | -4.31 | -7.17 | -9.10 | -4.31 | -7.17 | -2.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/17 | 基金代碼 | ACCB10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」