晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.1176 -0.0037 12.2761 11.3816

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.1176
21/10/20 12.1213
21/10/19 12.1231
21/10/18 12.1296
21/10/15 12.1277
21/10/14 12.0876
21/10/13 12.0752
21/10/12 12.0966
21/10/08 12.1329
21/10/07 12.1278
日期 淨值
21/10/06 12.1484
21/10/05 12.1632
21/10/04 12.1779
21/10/01 12.1750
21/09/30 12.1804
21/09/29 12.1736
21/09/28 12.2062
21/09/27 12.2301
21/09/24 12.2438
21/09/23 12.2492
日期 淨值
21/09/22 12.2442
21/09/17 12.2740
21/09/16 12.2761
21/09/15 12.2698
21/09/14 12.2639
21/09/13 12.2584
21/09/10 12.2536
21/09/09 12.2462
21/09/08 12.2447
21/09/07 12.2514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 -0.65 -0.07 1.21 -0.65 -0.07 -1.27

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB10
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網