晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.0638 0.017 12.0638 10.4925

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.0638
21/05/07 12.0468
21/05/06 12.0392
21/05/05 12.0344
21/05/04 12.0384
21/05/03 12.0294
21/04/29 12.0272
21/04/28 12.0230
21/04/27 12.0244
21/04/26 12.0276
日期 淨值
21/04/23 12.0236
21/04/22 12.0187
21/04/21 12.0129
21/04/20 12.0308
21/04/19 12.0421
21/04/16 12.0022
21/04/15 11.9476
21/04/14 11.9732
21/04/13 11.9809
21/04/12 12.0127
日期 淨值
21/04/09 12.0186
21/04/08 12.0077
21/04/07 11.9981
21/04/06 11.9827
21/04/01 11.9415
21/03/31 11.9175
21/03/30 11.9232
21/03/29 11.9292
21/03/26 11.9230
21/03/25 11.9249

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.72 1.29 4.42 0.72 1.29 0.38

基本資料

成立日期 2014/09/17 基金代碼 ACCB10
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網