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基金名稱：合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 12.0638 | 0.017 | 12.0638 | 10.4925 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 12.0638 |
| 21/05/07 | 12.0468 |
| 21/05/06 | 12.0392 |
| 21/05/05 | 12.0344 |
| 21/05/04 | 12.0384 |
| 21/05/03 | 12.0294 |
| 21/04/29 | 12.0272 |
| 21/04/28 | 12.0230 |
| 21/04/27 | 12.0244 |
| 21/04/26 | 12.0276 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 12.0236 |
| 21/04/22 | 12.0187 |
| 21/04/21 | 12.0129 |
| 21/04/20 | 12.0308 |
| 21/04/19 | 12.0421 |
| 21/04/16 | 12.0022 |
| 21/04/15 | 11.9476 |
| 21/04/14 | 11.9732 |
| 21/04/13 | 11.9809 |
| 21/04/12 | 12.0127 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 12.0186 |
| 21/04/08 | 12.0077 |
| 21/04/07 | 11.9981 |
| 21/04/06 | 11.9827 |
| 21/04/01 | 11.9415 |
| 21/03/31 | 11.9175 |
| 21/03/30 | 11.9232 |
| 21/03/29 | 11.9292 |
| 21/03/26 | 11.9230 |
| 21/03/25 | 11.9249 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | 0.72 | 1.29 | 4.42 | 0.72 | 1.29 | 0.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/17 | 基金代碼 | ACCB10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」