晴時多雲

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基金名稱:

合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 6.7441 -0.0037 7.9943 5.9775

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 6.7441
20/05/29 6.7478
20/05/28 6.7388
20/05/27 6.7456
20/05/26 6.7240
20/05/25 6.7086
20/05/22 6.7044
20/05/21 6.6924
20/05/20 6.6594
20/05/19 6.6231
日期 淨值
20/05/18 6.5775
20/05/15 6.5499
20/05/14 6.5392
20/05/13 6.5617
20/05/12 6.5521
20/05/11 6.5260
20/05/08 6.5134
20/05/07 6.5173
20/05/06 6.5158
20/05/05 6.5013
日期 淨值
20/05/04 6.4799
20/04/30 6.4741
20/04/29 6.4362
20/04/28 6.4357
20/04/27 6.4489
20/04/24 6.4627
20/04/23 6.4580
20/04/22 6.4569
20/04/21 6.4872
20/04/20 6.5117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.25 0.72 -5.24 -8.14 0.72 -5.24 4.61

基本資料

成立日期 2013/09/09 基金代碼 ACCB09
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 5.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網