晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.0158 0.0071 7.1868 6.7323

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.0158
21/10/18 7.0087
21/10/15 7.0020
21/10/14 6.9785
21/10/13 6.9205
21/10/12 6.9032
21/10/08 6.9447
21/10/07 6.9573
21/10/06 6.9590
21/10/05 6.9557
日期 淨值
21/10/04 6.9888
21/10/01 7.0004
21/09/30 6.9944
21/09/29 6.9919
21/09/28 6.9844
21/09/27 7.0343
21/09/24 7.0643
21/09/23 7.1086
21/09/22 7.1593
21/09/17 7.1517
日期 淨值
21/09/16 7.1698
21/09/15 7.1780
21/09/14 7.1868
21/09/13 7.1616
21/09/10 7.1458
21/09/09 7.1630
21/09/08 7.1333
21/09/07 7.1238
21/09/06 7.1646
21/09/03 7.1675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 -1.48 -0.28 1.19 -1.48 -0.28 -1.64

基本資料

成立日期 2013/09/09 基金代碼 ACCB09
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 4.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網