晴時多雲

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基金名稱:

合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.3127 0.0058 9.8392 10.0099

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.3127
20/05/22 9.3069
20/05/21 9.2902
20/05/20 9.2444
20/05/19 9.1940
20/05/18 9.1307
20/05/15 9.0924
20/05/14 9.0775
20/05/13 9.1087
20/05/12 9.0954
日期 淨值
20/05/11 9.0592
20/05/08 9.0417
20/05/07 9.0096
20/05/06 9.0076
20/05/05 8.9875
20/05/04 8.9579
20/04/30 8.9499
20/04/29 8.8976
20/04/28 8.8968
20/04/27 8.9151
日期 淨值
20/04/24 8.9342
20/04/23 8.9276
20/04/22 8.9261
20/04/21 8.9680
20/04/20 9.0020
20/04/17 9.0139
20/04/16 8.9863
20/04/15 9.0112
20/04/14 9.0106
20/04/09 8.8945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.94 0.28 -5.65 -8.57 0.28 -5.65 4.24

基本資料

成立日期 2013/09/09 基金代碼 ACCB08
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網