晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.1949 0.0104 9.9969 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1949
21/10/18 10.1845
21/10/15 10.1748
21/10/14 10.1407
21/10/13 10.0564
21/10/12 10.0312
21/10/08 10.0915
21/10/07 10.1099
21/10/06 10.0853
21/10/05 10.0805
日期 淨值
21/10/04 10.1286
21/10/01 10.1454
21/09/30 10.1366
21/09/29 10.1330
21/09/28 10.1222
21/09/27 10.1945
21/09/24 10.2380
21/09/23 10.3022
21/09/22 10.3756
21/09/17 10.3647
日期 淨值
21/09/16 10.3908
21/09/15 10.4027
21/09/14 10.4155
21/09/13 10.3789
21/09/10 10.3561
21/09/09 10.3810
21/09/08 10.3379
21/09/07 10.3241
21/09/06 10.3554
21/09/03 10.3596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 -1.48 -0.28 1.19 -1.48 -0.28 -1.64

基本資料

成立日期 2013/09/09 基金代碼 ACCB08
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網