晴時多雲

基金名稱:合庫全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/21 9.74 -0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/21 9.7400
22/02/18 9.7600
22/02/17 9.7600
22/02/16 9.7600
22/02/15 9.7700
22/02/14 9.7600
22/02/11 9.7900
22/02/10 9.8300
22/02/09 9.8300
22/02/08 9.6800
日期 淨值
22/02/07 9.6600
22/01/26 9.4900
22/01/25 9.4900
22/01/24 9.7000
22/01/21 9.8200
22/01/20 9.9800
22/01/19 9.9000
22/01/18 10.0100
22/01/17 10.1900
22/01/14 10.2200
日期 淨值
22/01/13 10.2600
22/01/12 10.3800
22/01/11 10.2300
22/01/10 10.1300
22/01/07 10.1000
22/01/06 10.0600
22/01/05 10.0600
22/01/04 10.2600
22/01/03 10.2600
21/12/30 10.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -3.74 -3.99 -6.45 -3.74 -3.99 -0.81

基本資料

成立日期 2013/03/19 基金代碼 ACCB07
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2022/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網