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基金名稱:

合庫全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 8.39 0.21 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 8.3900
20/07/01 8.1800
20/06/30 8.1700
20/06/29 8.1400
20/06/24 8.3000
20/06/23 8.3200
20/06/22 8.2200
20/06/19 8.2300
20/06/18 8.2200
20/06/17 8.1600
日期 淨值
20/06/16 8.1400
20/06/15 7.9600
20/06/12 8.1100
20/06/11 8.1800
20/06/10 8.3700
20/06/09 8.4000
20/06/08 8.3700
20/06/05 8.3300
20/06/04 8.2400
20/06/03 8.2400
日期 淨值
20/06/02 8.0800
20/06/01 7.9500
20/05/29 7.7900
20/05/28 7.7800
20/05/27 7.8100
20/05/26 7.7800
20/05/25 7.7000
20/05/22 7.6600
20/05/21 7.8700
20/05/20 7.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.25 8.50 -1.25 -5.34 8.50 -1.25 3.84

基本資料

成立日期 2013/03/19 基金代碼 ACCB07
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網