基金名稱:合庫全球新興市場基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/02/21 | 9.74 | -0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/21 | 9.7400 |
22/02/18 | 9.7600 |
22/02/17 | 9.7600 |
22/02/16 | 9.7600 |
22/02/15 | 9.7700 |
22/02/14 | 9.7600 |
22/02/11 | 9.7900 |
22/02/10 | 9.8300 |
22/02/09 | 9.8300 |
22/02/08 | 9.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/07 | 9.6600 |
22/01/26 | 9.4900 |
22/01/25 | 9.4900 |
22/01/24 | 9.7000 |
22/01/21 | 9.8200 |
22/01/20 | 9.9800 |
22/01/19 | 9.9000 |
22/01/18 | 10.0100 |
22/01/17 | 10.1900 |
22/01/14 | 10.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/01/13 | 10.2600 |
22/01/12 | 10.3800 |
22/01/11 | 10.2300 |
22/01/10 | 10.1300 |
22/01/07 | 10.1000 |
22/01/06 | 10.0600 |
22/01/05 | 10.0600 |
22/01/04 | 10.2600 |
22/01/03 | 10.2600 |
21/12/30 | 10.1600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.81 | -3.74 | -3.99 | -6.45 | -3.74 | -3.99 | -0.81 |
基本資料
成立日期 | 2013/03/19 | 基金代碼 | ACCB07 |
---|---|---|---|
投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2022/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」