晴時多雲

基金名稱:合庫全球新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.26 0.05 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2600
21/10/13 10.2100
21/10/12 10.1700
21/10/08 10.2100
21/10/07 10.1800
21/10/06 9.9600
21/10/05 9.9900
21/10/04 9.9300
21/10/01 10.0100
21/09/30 10.0600
日期 淨值
21/09/29 10.0200
21/09/28 10.1000
21/09/27 10.2000
21/09/24 10.1400
21/09/23 10.1400
21/09/22 10.0400
21/09/17 10.2000
21/09/16 10.1700
21/09/15 10.2500
21/09/14 10.3100
日期 淨值
21/09/13 10.3400
21/09/10 10.3500
21/09/09 10.3000
21/09/08 10.4000
21/09/07 10.5100
21/09/06 10.4900
21/09/03 10.4400
21/09/02 10.3900
21/09/01 10.4000
21/08/31 10.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 -1.96 -1.67 -0.23 -1.96 -1.67 -0.48

基本資料

成立日期 2013/03/19 基金代碼 ACCB07
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網