晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 6.2666 -0.0126 7.4183 6.2666

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 6.2666
22/05/19 6.2792
22/05/18 6.3129
22/05/17 6.3115
22/05/16 6.3097
22/05/13 6.2918
22/05/12 6.3048
22/05/11 6.2915
22/05/10 6.2697
22/05/09 6.3129
日期 淨值
22/05/06 6.3794
22/05/05 6.4112
22/05/04 6.3957
22/05/03 6.3887
22/04/29 6.4452
22/04/28 6.4496
22/04/27 6.4565
22/04/26 6.4530
22/04/25 6.4656
22/04/22 6.4966
日期 淨值
22/04/21 6.5088
22/04/20 6.4988
22/04/19 6.5123
22/04/14 6.5253
22/04/13 6.5183
22/04/12 6.5065
22/04/11 6.5487
22/04/08 6.6057
22/04/07 6.6210
22/04/06 6.6716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.03 -4.95 -7.49 -9.18 -4.95 -7.49 -3.21

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB06
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 8.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網