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基金名稱：合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 6.2666 | -0.0126 | 7.4183 | 6.2666 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 6.2666 |
| 22/05/19 | 6.2792 |
| 22/05/18 | 6.3129 |
| 22/05/17 | 6.3115 |
| 22/05/16 | 6.3097 |
| 22/05/13 | 6.2918 |
| 22/05/12 | 6.3048 |
| 22/05/11 | 6.2915 |
| 22/05/10 | 6.2697 |
| 22/05/09 | 6.3129 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 6.3794 |
| 22/05/05 | 6.4112 |
| 22/05/04 | 6.3957 |
| 22/05/03 | 6.3887 |
| 22/04/29 | 6.4452 |
| 22/04/28 | 6.4496 |
| 22/04/27 | 6.4565 |
| 22/04/26 | 6.4530 |
| 22/04/25 | 6.4656 |
| 22/04/22 | 6.4966 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 6.5088 |
| 22/04/20 | 6.4988 |
| 22/04/19 | 6.5123 |
| 22/04/14 | 6.5253 |
| 22/04/13 | 6.5183 |
| 22/04/12 | 6.5065 |
| 22/04/11 | 6.5487 |
| 22/04/08 | 6.6057 |
| 22/04/07 | 6.6210 |
| 22/04/06 | 6.6716 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.03 | -4.95 | -7.49 | -9.18 | -4.95 | -7.49 | -3.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/09/13 | 基金代碼 | ACCB06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 8.55億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」