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基金名稱:

合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.1998 0.0055 8.2157 6.2435

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.1998
20/05/21 7.1943
20/05/20 7.1634
20/05/19 7.1162
20/05/18 7.0755
20/05/15 7.0075
20/05/14 7.0201
20/05/13 7.0672
20/05/12 7.0871
20/05/11 7.0540
日期 淨值
20/05/08 7.0482
20/05/07 7.0726
20/05/06 7.0468
20/05/05 7.0364
20/05/04 7.0081
20/04/30 7.0194
20/04/29 7.0291
20/04/28 7.0199
20/04/27 7.0119
20/04/24 7.0112
日期 淨值
20/04/23 7.0440
20/04/22 7.0476
20/04/21 7.0447
20/04/20 7.1232
20/04/17 7.1528
20/04/16 7.1372
20/04/15 7.1210
20/04/14 7.1638
20/04/09 6.9969
20/04/08 6.8604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 2.44 -2.78 -5.17 2.44 -2.78 2.63

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB06
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 12.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網