晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.2448 0.0193 7.544 7.2202

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.2448
21/10/14 7.2255
21/10/13 7.2202
21/10/12 7.2335
21/10/08 7.2479
21/10/07 7.2400
21/10/06 7.2858
21/10/05 7.2879
21/10/04 7.2949
21/10/01 7.2947
日期 淨值
21/09/30 7.2966
21/09/29 7.2896
21/09/28 7.3058
21/09/27 7.3162
21/09/24 7.3257
21/09/23 7.3319
21/09/22 7.3295
21/09/17 7.3439
21/09/16 7.3444
21/09/15 7.3399
日期 淨值
21/09/14 7.3367
21/09/13 7.3343
21/09/10 7.3286
21/09/09 7.3311
21/09/08 7.3289
21/09/07 7.3623
21/09/03 7.3609
21/09/02 7.3590
21/09/01 7.3566
21/08/31 7.3572

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -0.49 0.02 0.81 -0.49 0.02 -0.84

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB06
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 10.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網