晴時多雲

基金名稱:合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.542 0.0153 11.899 10.5168

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.5420
22/05/23 10.5267
22/05/20 10.5168
22/05/19 10.5379
22/05/18 10.5945
22/05/17 10.5921
22/05/16 10.5892
22/05/13 10.5591
22/05/12 10.5810
22/05/11 10.5587
日期 淨值
22/05/10 10.5220
22/05/09 10.5945
22/05/06 10.6655
22/05/05 10.7188
22/05/04 10.6927
22/05/03 10.6810
22/04/29 10.7756
22/04/28 10.7829
22/04/27 10.7945
22/04/26 10.7886
日期 淨值
22/04/25 10.8096
22/04/22 10.8615
22/04/21 10.8819
22/04/20 10.8652
22/04/19 10.8878
22/04/14 10.9095
22/04/13 10.8978
22/04/12 10.8780
22/04/11 10.9486
22/04/08 10.9972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.55 -4.44 -7.03 -8.86 -4.44 -7.03 -2.94

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB05
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球國際 基金規模 4.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網