晴時多雲

基金名稱:合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.7918 0.0314 11.899 11.2456

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.7918
21/10/14 11.7604
21/10/13 11.7517
21/10/12 11.7733
21/10/08 11.7968
21/10/07 11.7839
21/10/06 11.8039
21/10/05 11.8074
21/10/04 11.8188
21/10/01 11.8185
日期 淨值
21/09/30 11.8215
21/09/29 11.8101
21/09/28 11.8365
21/09/27 11.8533
21/09/24 11.8687
21/09/23 11.8787
21/09/22 11.8749
21/09/17 11.8981
21/09/16 11.8990
21/09/15 11.8916
日期 淨值
21/09/14 11.8865
21/09/13 11.8826
21/09/10 11.8733
21/09/09 11.8773
21/09/08 11.8739
21/09/07 11.8734
21/09/03 11.8711
21/09/02 11.8680
21/09/01 11.8641
21/08/31 11.8651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -0.49 0.02 0.81 -0.49 0.02 -0.84

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB05
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 5.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網