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基金名稱:

合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.8399 0.0084 9.7356 10.0185

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8399
20/05/21 10.8315
20/05/20 10.7850
20/05/19 10.7140
20/05/18 10.6527
20/05/15 10.5503
20/05/14 10.5692
20/05/13 10.6402
20/05/12 10.6701
20/05/11 10.6204
日期 淨值
20/05/08 10.6115
20/05/07 10.5998
20/05/06 10.5610
20/05/05 10.5454
20/05/04 10.5031
20/04/30 10.5200
20/04/29 10.5346
20/04/28 10.5207
20/04/27 10.5088
20/04/24 10.5076
日期 淨值
20/04/23 10.5568
20/04/22 10.5623
20/04/21 10.5579
20/04/20 10.6755
20/04/17 10.7200
20/04/16 10.6966
20/04/15 10.6723
20/04/14 10.7363
20/04/09 10.4863
20/04/08 10.2364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 2.43 -2.78 -5.18 2.43 -2.78 2.63

基本資料

成立日期 2012/09/13 基金代碼 ACCB05
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球國際 基金規模 5.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網