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基金名稱:

群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.06 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0600
20/06/03 9.0800
20/06/02 9.0500
20/06/01 9.0100
20/05/29 9.0000
20/05/28 8.9700
20/05/27 8.9300
20/05/26 8.8800
20/05/22 8.8400
20/05/21 8.7900
日期 淨值
20/05/20 8.8000
20/05/19 8.7800
20/05/18 8.8000
20/05/15 8.6700
20/05/14 8.6800
20/05/13 8.6900
20/05/12 8.7900
20/05/11 8.8100
20/05/08 8.8000
20/05/07 8.7700
日期 淨值
20/05/06 8.7700
20/05/05 8.8000
20/05/04 8.7700
20/04/30 8.8100
20/04/29 8.8800
20/04/28 8.8600
20/04/27 8.8500
20/04/24 8.8300
20/04/23 8.8000
20/04/22 8.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 1.36 -4.35 -7.75 1.36 -4.35 3.31

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA99
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網