晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.31 -0.04 9.59 8.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.3100
25/02/06 9.3500
25/02/05 9.3700
25/02/04 9.3400
25/02/03 9.3300
25/01/23 9.3600
25/01/22 9.3800
25/01/21 9.4000
25/01/17 9.3500
25/01/16 9.3400
日期 淨值
25/01/15 9.3500
25/01/14 9.1700
25/01/10 9.1800
25/01/08 9.2700
25/01/07 9.2600
25/01/03 9.4500
25/01/02 9.3800
24/12/31 9.2400
24/12/30 9.2000
24/12/26 9.1900
日期 淨值
24/12/24 9.2000
24/12/20 9.2600
24/12/19 9.2200
24/12/17 9.3200
24/12/16 9.2900
24/12/13 9.3100
24/12/12 9.3500
24/12/11 9.3900
24/12/10 9.3700
24/12/09 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 -0.63 -0.38 1.24 -0.63 -0.38 0.54

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA99
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.97億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網