晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.41 0.06 9.62 8.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4100
22/05/23 8.3500
22/05/20 8.3300
22/05/19 8.3900
22/05/18 8.3600
22/05/17 8.4000
22/05/16 8.4200
22/05/13 8.3700
22/05/12 8.3200
22/05/11 8.3000
日期 淨值
22/05/10 8.2800
22/05/09 8.2700
22/05/06 8.3800
22/05/05 8.4600
22/05/04 8.5900
22/05/03 8.4500
22/04/29 8.5800
22/04/28 8.6300
22/04/27 8.5100
22/04/26 8.5700
日期 淨值
22/04/25 8.6400
22/04/22 8.6200
22/04/21 8.6800
22/04/20 8.7600
22/04/19 8.7100
22/04/18 8.7100
22/04/14 8.7300
22/04/13 8.7800
22/04/12 8.7700
22/04/11 8.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.60 -4.34 -7.52 -9.09 -4.34 -7.52 -2.44

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA99
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網