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基金名稱:

群益新興金鑽基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.5016 -0.0254 9.9909 10.0288

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.5016
20/05/20 10.5270
20/05/19 10.4128
20/05/18 10.2879
20/05/15 10.2674
20/05/14 10.2856
20/05/13 10.4225
20/05/12 10.4002
20/05/11 10.4785
20/05/08 10.4025
日期 淨值
20/05/07 10.2814
20/05/06 10.2652
20/05/05 10.1363
20/05/04 10.0578
20/04/30 10.4010
20/04/29 10.3307
20/04/28 10.1532
20/04/27 10.0527
20/04/24 9.8916
20/04/23 10.0288
日期 淨值
20/04/22 9.9833
20/04/21 9.8276
20/04/20 10.0852
20/04/17 10.0847
20/04/16 9.8487
20/04/15 9.8424
20/04/14 9.9533
20/04/13 9.8511
20/04/09 9.9017
20/04/08 9.7836

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 2.92 -5.90 -7.14 2.92 -5.90 6.86

基本資料

成立日期 2016/12/09 基金代碼 ACCA95
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網