晴時多雲

基金名稱:群益新興金鑽基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.5801 0.1004 16.9827 10.9823

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.5801
22/05/25 11.4797
22/05/24 11.4010
22/05/23 11.7202
22/05/20 11.7418
22/05/19 11.5418
22/05/18 11.5790
22/05/17 11.6137
22/05/16 11.2568
22/05/13 11.2887
日期 淨值
22/05/12 10.9823
22/05/11 11.1087
22/05/10 11.0951
22/05/09 11.0419
22/05/06 11.4063
22/05/05 11.7743
22/05/04 12.0015
22/05/03 11.9614
22/04/29 12.0216
22/04/28 11.7939
日期 淨值
22/04/27 11.7300
22/04/26 11.7228
22/04/25 11.7670
22/04/22 12.0491
22/04/21 12.2084
22/04/20 12.3671
22/04/19 12.5893
22/04/18 12.6201
22/04/14 12.8176
22/04/13 12.9183

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.62 -10.72 -17.59 -22.90 -10.72 -17.59 -1.22

基本資料

成立日期 2016/12/09 基金代碼 ACCA95
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網