晴時多雲

基金名稱:群益新興金鑽基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.9886 -0.1161 17.3223 12.8558

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.9886
21/10/20 16.1047
21/10/19 16.0419
21/10/18 15.8229
21/10/15 15.7903
21/10/14 15.5191
21/10/13 15.4472
21/10/12 15.3378
21/10/08 15.5797
21/10/07 15.4945
日期 淨值
21/10/06 15.2340
21/10/05 15.3388
21/10/04 15.3337
21/10/01 15.4258
21/09/30 15.5315
21/09/29 15.4499
21/09/28 15.6470
21/09/27 15.7923
21/09/24 15.7873
21/09/23 15.8044
日期 淨值
21/09/22 15.6820
21/09/17 15.8479
21/09/16 15.8488
21/09/15 16.0557
21/09/14 16.1236
21/09/13 16.1531
21/09/10 16.3474
21/09/09 16.1858
21/09/08 16.3452
21/09/07 16.5629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.20 0.94 2.82 0.20 0.94 0.89

基本資料

成立日期 2016/12/09 基金代碼 ACCA95
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網