晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.3194 0.0202 9.9919 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3194
20/05/27 9.2992
20/05/26 9.2545
20/05/22 9.2406
20/05/21 9.1935
20/05/20 9.2136
20/05/19 9.1280
20/05/18 9.1309
20/05/15 9.0441
20/05/14 9.0061
日期 淨值
20/05/13 8.9829
20/05/12 9.0117
20/05/11 9.0449
20/05/08 9.0179
20/05/07 8.9809
20/05/06 8.9341
20/05/05 8.9933
20/05/04 8.9402
20/04/29 8.9202
20/04/28 8.8466
日期 淨值
20/04/27 8.8692
20/04/24 8.8648
20/04/23 8.8196
20/04/22 8.8113
20/04/21 8.7493
20/04/20 8.8521
20/04/17 8.8783
20/04/16 8.7989
20/04/15 8.7519
20/04/14 8.7743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 5.03 0.39 0.59 5.03 0.39 5.96

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA93
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網