晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.9747 -0.0708 9.9952 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9747
21/05/07 10.0455
21/05/06 9.9837
21/05/05 9.9478
21/05/04 9.9898
21/05/03 10.0371
21/04/29 10.1259
21/04/28 10.1084
21/04/27 10.1200
21/04/26 10.1266
日期 淨值
21/04/23 10.0889
21/04/22 10.0229
21/04/21 10.0292
21/04/20 10.0002
21/04/19 10.0517
21/04/16 10.0713
21/04/15 10.0393
21/04/14 9.9556
21/04/13 10.0045
21/04/12 10.0076
日期 淨值
21/04/09 10.0407
21/04/08 10.0503
21/04/07 10.0174
21/04/01 10.0120
21/03/31 9.9344
21/03/30 9.9088
21/03/29 9.9001
21/03/26 9.9224
21/03/25 9.8307
21/03/24 9.8221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.01 1.52 5.84 -0.01 1.52 -0.66

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA93
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網