晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.7912 -0.011 9.9995 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7912
21/10/21 9.8022
21/10/20 9.7965
21/10/19 9.7835
21/10/18 9.7515
21/10/15 9.7237
21/10/13 9.6302
21/10/12 9.6025
21/10/08 9.6485
21/10/07 9.6765
日期 淨值
21/10/06 9.6432
21/10/05 9.6540
21/10/04 9.6968
21/09/30 9.7696
21/09/29 9.8288
21/09/28 9.8329
21/09/27 9.9455
21/09/24 9.9691
21/09/23 9.9755
21/09/22 9.9299
日期 淨值
21/09/17 9.9891
21/09/16 10.0409
21/09/15 10.0530
21/09/14 10.0386
21/09/13 10.0669
21/09/10 10.0692
21/09/09 10.0833
21/09/08 10.0955
21/09/07 10.1320
21/09/03 10.1355

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -0.88 0.10 2.06 -0.88 0.10 -0.82

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA93
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網