晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.8616 -0.0473 9.9894 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.8616
20/12/02 9.9089
20/12/01 9.9100
20/11/30 9.8916
20/11/27 9.9041
20/11/25 9.8688
20/11/24 9.8438
20/11/23 9.8191
20/11/20 9.7826
20/11/19 9.7893
日期 淨值
20/11/18 9.7405
20/11/17 9.7590
20/11/16 9.7740
20/11/13 9.7411
20/11/12 9.7015
20/11/11 9.6970
20/11/10 9.6581
20/11/09 9.6973
20/11/06 9.7640
20/11/05 9.7797
日期 淨值
20/11/04 9.6736
20/11/03 9.5802
20/11/02 9.4964
20/10/30 9.4546
20/10/29 9.5448
20/10/28 9.5258
20/10/27 9.6442
20/10/23 9.7226
20/10/22 9.6977
20/10/21 9.7146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 2.80 4.47 7.27 2.80 4.47 3.54

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA93
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網