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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0368 0.026 13.0368 10.2534

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0368
20/05/27 12.0108
20/05/26 11.9531
20/05/22 11.9351
20/05/21 11.8742
20/05/20 11.9002
20/05/19 11.7896
20/05/18 11.7933
20/05/15 11.6812
20/05/14 11.6321
日期 淨值
20/05/13 11.6022
20/05/12 11.6395
20/05/11 11.6823
20/05/08 11.6474
20/05/07 11.5997
20/05/06 11.5392
20/05/05 11.5479
20/05/04 11.4796
20/04/29 11.4539
20/04/28 11.3595
日期 淨值
20/04/27 11.3884
20/04/24 11.3828
20/04/23 11.3247
20/04/22 11.3141
20/04/21 11.2345
20/04/20 11.3665
20/04/17 11.4001
20/04/16 11.2982
20/04/15 11.2378
20/04/14 11.2666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 5.03 0.38 0.58 5.03 0.38 5.96

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA92
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網