晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.2687 0.0142 13.2687 10.2534

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.2687
20/12/02 13.2545
20/12/01 13.2560
20/11/30 13.2314
20/11/27 13.2482
20/11/25 13.2009
20/11/24 13.1675
20/11/23 13.1344
20/11/20 13.0855
20/11/19 13.0946
日期 淨值
20/11/18 13.0293
20/11/17 13.0541
20/11/16 13.0741
20/11/13 13.0301
20/11/12 12.9771
20/11/11 12.9712
20/11/10 12.9191
20/11/09 12.9715
20/11/06 13.0608
20/11/05 13.0817
日期 淨值
20/11/04 12.9398
20/11/03 12.7413
20/11/02 12.6298
20/10/30 12.5743
20/10/29 12.6941
20/10/28 12.6689
20/10/27 12.8264
20/10/23 12.9307
20/10/22 12.8975
20/10/21 12.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.90 3.39 5.08 7.89 3.39 5.08 4.14

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA92
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網