晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.8193 -0.0981 13.948 11.6022

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.8193
21/05/07 13.9174
21/05/06 13.8319
21/05/05 13.7820
21/05/04 13.7596
21/05/03 13.8248
21/04/29 13.9471
21/04/28 13.9230
21/04/27 13.9389
21/04/26 13.9480
日期 淨值
21/04/23 13.8962
21/04/22 13.8052
21/04/21 13.8139
21/04/20 13.7740
21/04/19 13.8449
21/04/16 13.8720
21/04/15 13.8278
21/04/14 13.7125
21/04/13 13.7799
21/04/12 13.7842
日期 淨值
21/04/09 13.8298
21/04/08 13.8430
21/04/07 13.7977
21/04/01 13.7103
21/03/31 13.6040
21/03/30 13.5690
21/03/29 13.5571
21/03/26 13.5877
21/03/25 13.4620
21/03/24 13.4502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.57 2.12 6.46 0.57 2.12 -0.08

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA92
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網