晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.9678 -0.0157 14.3747 12.5743

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.9678
21/10/21 13.9835
21/10/20 13.9754
21/10/19 13.9569
21/10/18 13.9111
21/10/15 13.8715
21/10/13 13.7381
21/10/12 13.6986
21/10/08 13.7642
21/10/07 13.8042
日期 淨值
21/10/06 13.7567
21/10/05 13.7721
21/10/04 13.7525
21/09/30 13.8558
21/09/29 13.9397
21/09/28 13.9456
21/09/27 14.1052
21/09/24 14.1387
21/09/23 14.1478
21/09/22 14.0831
日期 淨值
21/09/17 14.1671
21/09/16 14.2406
21/09/15 14.2577
21/09/14 14.2373
21/09/13 14.2773
21/09/10 14.2806
21/09/09 14.3007
21/09/08 14.3180
21/09/07 14.3697
21/09/03 14.3747

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -0.88 0.09 2.06 -0.88 0.09 -0.82

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA92
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網