晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.0846 -0.0042 9.5725 8.8272

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.0846
21/10/21 9.0888
21/10/20 9.0894
21/10/19 9.0724
21/10/18 9.0198
21/10/15 8.9994
21/10/13 8.8991
21/10/12 8.8671
21/10/08 8.9146
21/10/07 8.9419
日期 淨值
21/10/06 8.9020
21/10/05 8.9228
21/10/04 8.9576
21/09/30 9.0147
21/09/29 9.0672
21/09/28 9.0831
21/09/27 9.1864
21/09/24 9.2080
21/09/23 9.2137
21/09/22 9.1700
日期 淨值
21/09/17 9.2395
21/09/16 9.2929
21/09/15 9.3114
21/09/14 9.2943
21/09/13 9.3143
21/09/10 9.3280
21/09/09 9.3256
21/09/08 9.3329
21/09/07 9.3712
21/09/03 9.3774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -0.40 0.34 1.86 -0.40 0.34 -0.35

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA91
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網