晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.2656 -0.0628 9.5725 8.254

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.2656
21/05/07 9.3284
21/05/06 9.2691
21/05/05 9.2358
21/05/04 9.2761
21/05/03 9.3206
21/04/29 9.4052
21/04/28 9.3890
21/04/27 9.3997
21/04/26 9.4070
日期 淨值
21/04/23 9.3715
21/04/22 9.3112
21/04/21 9.3177
21/04/20 9.2935
21/04/19 9.3404
21/04/16 9.3571
21/04/15 9.3258
21/04/14 9.2483
21/04/13 9.2919
21/04/12 9.2970
日期 淨值
21/04/09 9.3249
21/04/08 9.3345
21/04/07 9.3096
21/04/01 9.3008
21/03/31 9.2302
21/03/30 9.2087
21/03/29 9.2072
21/03/26 9.2290
21/03/25 9.1474
21/03/24 9.1407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.26 1.09 5.67 -0.26 1.09 -0.64

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA91
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網