晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.2243 -0.0442 9.5349 7.3569

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.2243
20/12/02 9.2685
20/12/01 9.2703
20/11/30 9.2479
20/11/27 9.2622
20/11/25 9.2343
20/11/24 9.2089
20/11/23 9.1888
20/11/20 9.1526
20/11/19 9.1604
日期 淨值
20/11/18 9.1238
20/11/17 9.1359
20/11/16 9.1480
20/11/13 9.1075
20/11/12 9.0669
20/11/11 9.0708
20/11/10 9.0324
20/11/09 9.0823
20/11/06 9.1301
20/11/05 9.1400
日期 淨值
20/11/04 9.0197
20/11/03 8.9411
20/11/02 8.8647
20/10/30 8.8272
20/10/29 8.9104
20/10/28 8.8937
20/10/27 9.0056
20/10/23 9.0872
20/10/22 9.0639
20/10/21 9.0867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 2.96 5.24 8.25 2.96 5.24 3.77

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA91
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網