晴時多雲

top
基金名稱:

群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.5052 0.0185 9.5349 7.3569

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.5052
20/05/27 8.4867
20/05/26 8.4693
20/05/22 8.4511
20/05/21 8.4468
20/05/20 8.4515
20/05/19 8.3757
20/05/18 8.3642
20/05/15 8.3033
20/05/14 8.2724
日期 淨值
20/05/13 8.2540
20/05/12 8.2848
20/05/11 8.3235
20/05/08 8.2978
20/05/07 8.2500
20/05/06 8.2068
20/05/05 8.2489
20/05/04 8.1893
20/04/29 8.2159
20/04/28 8.1378
日期 淨值
20/04/27 8.1655
20/04/24 8.1579
20/04/23 8.1172
20/04/22 8.1059
20/04/21 8.0425
20/04/20 8.1544
20/04/17 8.1766
20/04/16 8.1035
20/04/15 8.0730
20/04/14 8.1017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 4.01 -1.01 -1.20 4.01 -1.01 5.13

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA91
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網