晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.9762 0.0078 13.2944 11.7353

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.9762
21/10/25 12.9684
21/10/22 12.9547
21/10/21 12.9609
21/10/20 12.9616
21/10/19 12.9375
21/10/18 12.8625
21/10/15 12.8334
21/10/13 12.6903
21/10/12 12.6446
日期 淨值
21/10/08 12.7124
21/10/07 12.7513
21/10/06 12.6944
21/10/05 12.7240
21/10/04 12.6992
21/09/30 12.7803
21/09/29 12.8547
21/09/28 12.8773
21/09/27 13.0236
21/09/24 13.0542
日期 淨值
21/09/23 13.0623
21/09/22 13.0004
21/09/17 13.0989
21/09/16 13.1747
21/09/15 13.2009
21/09/14 13.1766
21/09/13 13.2049
21/09/10 13.2244
21/09/09 13.2210
21/09/08 13.2314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.81 -0.24 1.70 -0.81 -0.24 -0.60

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA90
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網