晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.9811 0.0239 9.9954 10.0198

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.9811
20/05/27 10.9572
20/05/26 10.9348
20/05/22 10.9112
20/05/21 10.9057
20/05/20 10.9117
20/05/19 10.8139
20/05/18 10.7991
20/05/15 10.7204
20/05/14 10.6805
日期 淨值
20/05/13 10.6567
20/05/12 10.6966
20/05/11 10.7466
20/05/08 10.7134
20/05/07 10.6516
20/05/06 10.5959
20/05/05 10.5882
20/05/04 10.5116
20/04/29 10.5459
20/04/28 10.4456
日期 淨值
20/04/27 10.4811
20/04/24 10.4713
20/04/23 10.4191
20/04/22 10.4046
20/04/21 10.3232
20/04/20 10.4669
20/04/17 10.4954
20/04/16 10.4015
20/04/15 10.3624
20/04/14 10.3992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 4.01 -1.01 -1.21 4.01 -1.01 5.13

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA90
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網