晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.8461 -0.0161 8.3987 7.7181

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.8461
21/10/26 7.8622
21/10/25 7.8649
21/10/22 7.8622
21/10/21 7.8680
21/10/20 7.8682
21/10/19 7.8586
21/10/18 7.8300
21/10/15 7.8148
21/10/13 7.7520
日期 淨值
21/10/12 7.7255
21/10/08 7.7449
21/10/07 7.7489
21/10/06 7.7181
21/10/05 7.7230
21/10/04 7.7443
21/09/30 7.7936
21/09/29 7.8293
21/09/28 7.8356
21/09/27 7.9110
日期 淨值
21/09/24 7.9317
21/09/23 7.9457
21/09/22 7.9100
21/09/17 7.9600
21/09/16 8.0014
21/09/15 8.0158
21/09/14 8.0022
21/09/13 8.0210
21/09/10 8.0262
21/09/09 8.0378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.11 -0.54 0.54 -1.11 -0.54 -0.24

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA89
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網