晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 7.9815 -0.02 8.4783 7.5472

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 7.9815
21/05/10 8.0015
21/05/07 8.0761
21/05/06 8.0429
21/05/05 8.0074
21/05/04 8.0406
21/05/03 8.0852
21/04/29 8.1521
21/04/28 8.1354
21/04/27 8.1373
日期 淨值
21/04/26 8.1558
21/04/23 8.1588
21/04/22 8.1129
21/04/21 8.1208
21/04/20 8.0969
21/04/19 8.1526
21/04/16 8.1973
21/04/15 8.1789
21/04/14 8.1225
21/04/13 8.1674
日期 淨值
21/04/12 8.1705
21/04/09 8.1900
21/04/08 8.1971
21/04/07 8.1747
21/04/01 8.1905
21/03/31 8.1279
21/03/30 8.1064
21/03/29 8.1123
21/03/26 8.1425
21/03/25 8.0722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.78 -0.56 2.68 -1.78 -0.56 -1.97

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA89
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網