晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.8041 0.0196 8.7926 6.8203

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8041
20/05/27 7.7845
20/05/26 7.7601
20/05/22 7.7475
20/05/21 7.7309
20/05/20 7.7379
20/05/19 7.6669
20/05/18 7.6626
20/05/15 7.6007
20/05/14 7.5720
日期 淨值
20/05/13 7.5472
20/05/12 7.5781
20/05/11 7.6017
20/05/08 7.5870
20/05/07 7.5534
20/05/06 7.5067
20/05/05 7.5393
20/05/04 7.4885
20/04/29 7.5250
20/04/28 7.4705
日期 淨值
20/04/27 7.4944
20/04/24 7.4986
20/04/23 7.4608
20/04/22 7.4562
20/04/21 7.3980
20/04/20 7.4943
20/04/17 7.5202
20/04/16 7.4566
20/04/15 7.4117
20/04/14 7.4457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 3.50 -1.60 -3.08 3.50 -1.60 5.08

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA89
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網