晴時多雲

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基金名稱:

群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.0785 0.0254 9.993 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0785
20/05/27 10.0531
20/05/26 10.0217
20/05/22 10.0054
20/05/21 9.9840
20/05/20 9.9930
20/05/19 9.9013
20/05/18 9.8958
20/05/15 9.8158
20/05/14 9.7787
日期 淨值
20/05/13 9.7467
20/05/12 9.7866
20/05/11 9.8171
20/05/08 9.7982
20/05/07 9.7548
20/05/06 9.6945
20/05/05 9.6798
20/05/04 9.6146
20/04/29 9.6615
20/04/28 9.5914
日期 淨值
20/04/27 9.6221
20/04/24 9.6275
20/04/23 9.5790
20/04/22 9.5731
20/04/21 9.4984
20/04/20 9.6220
20/04/17 9.6553
20/04/16 9.5736
20/04/15 9.5160
20/04/14 9.5596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 3.49 -1.61 -3.09 3.49 -1.61 5.08

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA88
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網