晴時多雲

基金名稱:群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.2148 -0.0039 11.4464 10.4542

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.2148
21/10/25 11.2187
21/10/22 11.2149
21/10/21 11.2231
21/10/20 11.2234
21/10/19 11.2097
21/10/18 11.1690
21/10/15 11.1473
21/10/13 11.0577
21/10/12 11.0199
日期 淨值
21/10/08 11.0476
21/10/07 11.0533
21/10/06 11.0094
21/10/05 11.0163
21/10/04 10.9825
21/09/30 11.0524
21/09/29 11.1030
21/09/28 11.1119
21/09/27 11.2188
21/09/24 11.2481
日期 淨值
21/09/23 11.2681
21/09/22 11.2174
21/09/17 11.2883
21/09/16 11.3471
21/09/15 11.3674
21/09/14 11.3482
21/09/13 11.3748
21/09/10 11.3822
21/09/09 11.3986
21/09/08 11.4057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.00 -0.42 0.52 -1.00 -0.42 -0.30

基本資料

成立日期 2016/09/12 基金代碼 ACCA88
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭秉倫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網