晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 15.435 -0.1163 19.0117 15.1092

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 15.4350
22/05/24 15.5513
22/05/23 15.6565
22/05/20 15.7618
22/05/19 15.6069
22/05/18 15.9747
22/05/17 15.9699
22/05/16 15.7239
22/05/13 15.6201
22/05/12 15.6335
日期 淨值
22/05/11 15.8584
22/05/10 15.9603
22/05/09 16.1643
22/05/06 16.3310
22/05/05 16.6315
22/05/04 16.5769
22/04/29 16.9714
22/04/28 17.1516
22/04/27 16.8258
22/04/26 16.9775
日期 淨值
22/04/25 16.7690
22/04/22 16.8892
22/04/21 17.0482
22/04/20 16.6672
22/04/19 16.4838
22/04/18 16.6452
22/04/13 16.9553
22/04/12 17.0067
22/04/11 17.2325
22/04/08 17.2855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.56 -6.64 -9.19 -9.54 -6.64 -9.19 -7.96

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA81
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網