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基金名稱:

群益大印度基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.3936 0.1422 9.9937 10.0431

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3936
20/05/27 11.2514
20/05/26 11.0397
20/05/22 11.0697
20/05/21 11.1078
20/05/20 11.0244
20/05/19 10.8138
20/05/18 10.7294
20/05/15 11.1080
20/05/14 11.0996
日期 淨值
20/05/13 11.3219
20/05/12 11.1392
20/05/11 11.2129
20/05/08 11.2309
20/05/07 11.1117
20/05/06 11.1882
20/05/05 11.1343
20/05/04 11.2368
20/04/30 11.7409
20/04/29 11.4059
日期 淨值
20/04/28 11.2383
20/04/27 11.1243
20/04/24 10.9691
20/04/23 11.1763
20/04/22 10.8994
20/04/21 10.6235
20/04/20 10.8861
20/04/17 10.8532
20/04/16 10.5912
20/04/15 10.5879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.67 -3.57 -11.76 -14.25 -3.57 -11.76 1.38

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA81
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網