晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.4166 -0.0825 19.0117 13.0789

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.4166
21/10/20 18.4991
21/10/19 18.7858
21/10/18 19.0117
21/10/14 18.8766
21/10/13 18.7732
21/10/12 18.5524
21/10/08 18.5736
21/10/07 18.4572
21/10/06 18.2788
日期 淨值
21/10/05 18.4068
21/10/04 18.3418
21/10/01 17.9846
21/09/30 18.1771
21/09/29 18.2011
21/09/28 18.2421
21/09/27 18.5396
21/09/24 18.5643
21/09/23 18.6127
21/09/22 18.2950
日期 淨值
21/09/17 18.4511
21/09/16 18.5829
21/09/15 18.4281
21/09/14 18.3059
21/09/13 18.3191
21/09/09 18.2970
21/09/08 18.3098
21/09/07 18.3737
21/09/06 18.4669
21/09/03 18.4102

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.76 5.87 11.24 17.62 5.87 11.24 -0.19

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA81
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網