晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.9525 -0.114 19.1203 14.846

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.9525
22/05/24 15.0665
22/05/23 15.1689
22/05/20 15.2600
22/05/19 14.8898
22/05/18 15.2855
22/05/17 15.2794
22/05/16 14.9204
22/05/13 14.8556
22/05/12 14.8460
日期 淨值
22/05/11 15.2004
22/05/10 15.3021
22/05/09 15.4414
22/05/06 15.7350
22/05/05 16.1907
22/05/04 16.1292
22/04/29 16.6045
22/04/28 16.7236
22/04/27 16.5278
22/04/26 16.6862
日期 淨值
22/04/25 16.4852
22/04/22 16.8093
22/04/21 17.0425
22/04/20 16.7375
22/04/19 16.6891
22/04/18 16.8748
22/04/13 17.2076
22/04/12 17.2521
22/04/11 17.4725
22/04/08 17.5608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.40 -10.22 -13.04 -13.07 -10.22 -13.04 -9.30

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA80
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網