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基金名稱:

群益大印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 10.8084 0.1397 9.9949 10.0096

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 10.8084
20/06/01 10.6687
20/05/29 10.4191
20/05/28 10.2756
20/05/27 10.1480
20/05/26 9.9949
20/05/22 10.0120
20/05/21 10.1111
20/05/20 10.0129
20/05/19 9.8238
日期 淨值
20/05/18 9.7255
20/05/15 10.1006
20/05/14 10.0996
20/05/13 10.3049
20/05/12 10.1476
20/05/11 10.2289
20/05/08 10.2436
20/05/07 10.1123
20/05/06 10.1828
20/05/05 10.1140
日期 淨值
20/05/04 10.1885
20/04/30 10.7638
20/04/29 10.4216
20/04/28 10.2503
20/04/27 10.1571
20/04/24 10.0096
20/04/23 10.2005
20/04/22 9.9412
20/04/21 9.6790
20/04/20 9.9487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.28 1.79 -7.82 -11.07 1.79 -7.82 0.41

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA80
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網