晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.6266 -0.1039 19.1203 12.6329

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.6266
21/10/20 18.7305
21/10/19 18.9962
21/10/18 19.1203
21/10/14 18.9821
21/10/13 18.8312
21/10/12 18.5778
21/10/08 18.6207
21/10/07 18.5154
21/10/06 18.2939
日期 淨值
21/10/05 18.4718
21/10/04 18.3859
21/10/01 18.0901
21/09/30 18.1789
21/09/29 18.1964
21/09/28 18.2725
21/09/27 18.5613
21/09/24 18.5785
21/09/23 18.6198
21/09/22 18.2869
日期 淨值
21/09/17 18.5107
21/09/16 18.6623
21/09/15 18.5313
21/09/14 18.3913
21/09/13 18.3746
21/09/09 18.3419
21/09/08 18.3360
21/09/07 18.4145
21/09/06 18.5255
21/09/03 18.4577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.14 7.28 12.60 19.62 7.28 12.60 0.63

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA80
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網