晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 13.58 -0.14 16.47 13.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 13.5800
22/05/24 13.7200
22/05/23 13.8100
22/05/20 13.9100
22/05/19 13.6200
22/05/18 13.9600
22/05/17 13.9600
22/05/16 13.6700
22/05/13 13.6100
22/05/12 13.6100
日期 淨值
22/05/11 13.8800
22/05/10 13.9800
22/05/09 14.1100
22/05/06 14.3500
22/05/05 14.6900
22/05/04 14.6400
22/04/29 15.0500
22/04/28 15.1800
22/04/27 14.9300
22/04/26 15.0300
日期 淨值
22/04/25 14.8800
22/04/22 15.1200
22/04/21 15.3000
22/04/20 15.0500
22/04/19 14.9900
22/04/18 15.1400
22/04/13 15.3800
22/04/12 15.4600
22/04/11 15.6000
22/04/08 15.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.92 -7.44 -8.93 -8.44 -7.44 -8.93 -8.74

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA79
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 3.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網