晴時多雲

基金名稱:群益大印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.98 -0.09 16.47 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.9800
21/10/20 16.0700
21/10/19 16.3100
21/10/18 16.4700
21/10/14 16.4000
21/10/13 16.2900
21/10/12 16.0800
21/10/08 16.0500
21/10/07 15.9100
21/10/06 15.7300
日期 淨值
21/10/05 15.8500
21/10/04 15.7500
21/10/01 15.5000
21/09/30 15.5700
21/09/29 15.5600
21/09/28 15.6100
21/09/27 15.8200
21/09/24 15.8400
21/09/23 15.9000
21/09/22 15.6200
日期 淨值
21/09/17 15.7800
21/09/16 15.9000
21/09/15 15.7800
21/09/14 15.6700
21/09/13 15.6600
21/09/09 15.6500
21/09/08 15.6400
21/09/07 15.6600
21/09/06 15.7500
21/09/03 15.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.30 7.18 12.33 18.00 7.18 12.33 1.27

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA79
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 3.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網