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基金名稱:

群益大印度基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.49 0.12 9.95 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4900
20/05/27 9.3700
20/05/26 9.2100
20/05/22 9.2400
20/05/21 9.3100
20/05/20 9.2200
20/05/19 9.0500
20/05/18 8.9600
20/05/15 9.3000
20/05/14 9.3000
日期 淨值
20/05/13 9.4700
20/05/12 9.3300
20/05/11 9.3900
20/05/08 9.4200
20/05/07 9.3100
20/05/06 9.3600
20/05/05 9.2900
20/05/04 9.3700
20/04/30 9.8600
20/04/29 9.6000
日期 淨值
20/04/28 9.4700
20/04/27 9.3800
20/04/24 9.2600
20/04/23 9.4300
20/04/22 9.2000
20/04/21 8.9600
20/04/20 9.2000
20/04/17 9.1800
20/04/16 8.9600
20/04/15 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.70 -5.32 -13.99 -17.75 -5.32 -13.99 0.21

基本資料

成立日期 2016/03/22 基金代碼 ACCA79
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 3.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網