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基金名稱:

群益大中華雙力優勢基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 15.4953 -0.1414 16.5117 11.8949

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 15.4953
20/05/20 15.6367
20/05/19 15.6785
20/05/18 15.4634
20/05/15 15.5519
20/05/14 15.4472
20/05/13 15.6198
20/05/12 15.5082
20/05/11 15.4899
20/05/08 15.4954
日期 淨值
20/05/07 15.3753
20/05/06 15.3319
20/04/30 15.1687
20/04/29 14.9712
20/04/28 14.8789
20/04/27 14.7530
20/04/24 14.6573
20/04/23 14.7250
20/04/22 14.7905
20/04/21 14.7006
日期 淨值
20/04/20 14.8130
20/04/17 14.6618
20/04/16 14.5388
20/04/15 14.5036
20/04/14 14.5797
20/04/13 14.2876
20/04/10 14.3888
20/04/09 14.4871
20/04/08 14.4303
20/04/07 14.4635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 4.39 3.41 9.51 4.39 3.41 5.41

基本資料

成立日期 2016/01/18 基金代碼 ACCA77
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網