晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 21.1388 0.0162 24.0911 19.3781

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 21.1388
21/10/25 21.1226
21/10/22 20.9786
21/10/21 21.1055
21/10/20 20.9848
21/10/19 21.0810
21/10/18 20.8382
21/10/15 20.7872
21/10/13 20.5322
21/10/12 20.5376
日期 淨值
21/10/08 20.8458
21/09/30 20.7202
21/09/29 20.5377
21/09/28 20.9163
21/09/27 20.9061
21/09/24 20.9955
21/09/23 21.0396
21/09/17 21.1000
21/09/16 20.9830
21/09/15 21.1842
日期 淨值
21/09/14 21.2878
21/09/13 21.3501
21/09/10 21.4363
21/09/09 21.2370
21/09/08 21.2202
21/09/07 21.3338
21/09/06 21.1967
21/09/03 20.9995
21/09/02 21.0876
21/09/01 21.1955

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -0.07 -1.18 0.36 -0.07 -1.18 0.68

基本資料

成立日期 2016/01/18 基金代碼 ACCA77
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網