晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 17.2339 0.0468 22.6415 16.6775

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 17.2339
22/05/24 17.1871
22/05/23 17.5410
22/05/20 17.6255
22/05/19 17.4730
22/05/18 17.5659
22/05/17 17.5559
22/05/16 17.3643
22/05/13 17.4257
22/05/12 17.0889
日期 淨值
22/05/11 17.1984
22/05/10 17.0750
22/05/06 17.1175
22/05/05 17.4530
22/04/29 17.3311
22/04/28 17.1369
22/04/27 16.9304
22/04/26 16.6775
22/04/25 16.8521
22/04/22 17.4191
日期 淨值
22/04/21 17.4733
22/04/20 17.6955
22/04/19 17.8438
22/04/14 18.0295
22/04/13 17.8141
22/04/12 17.7758
22/04/11 17.6595
22/04/08 18.2011
22/04/07 18.1571
22/04/06 18.4480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.19 -5.42 -11.19 -15.50 -5.42 -11.19 2.27

基本資料

成立日期 2016/01/18 基金代碼 ACCA77
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網