晴時多雲

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基金名稱:

群益大中華雙力優勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.21 -0.0771 9.9992 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.2100
20/05/20 11.2871
20/05/19 11.3199
20/05/18 11.1398
20/05/15 11.2390
20/05/14 11.1707
20/05/13 11.2989
20/05/12 11.2282
20/05/11 11.2304
20/05/08 11.2325
日期 淨值
20/05/07 11.1207
20/05/06 11.0902
20/04/30 11.0522
20/04/29 10.8718
20/04/28 10.7856
20/04/27 10.7057
20/04/24 10.6301
20/04/23 10.6811
20/04/22 10.7215
20/04/21 10.6448
日期 淨值
20/04/20 10.7590
20/04/17 10.6458
20/04/16 10.5583
20/04/15 10.5563
20/04/14 10.6264
20/04/13 10.4182
20/04/10 10.5051
20/04/09 10.5391
20/04/08 10.4899
20/04/07 10.5234

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 3.94 2.32 7.93 3.94 2.32 5.31

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACCA76
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網