晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.5632 0.3133 18.0079 12.8985

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.5632
22/05/19 13.2499
22/05/18 13.3596
22/05/17 13.3506
22/05/16 13.0964
22/05/13 13.1725
22/05/12 12.8985
22/05/11 13.1025
22/05/10 13.0121
22/05/06 13.1089
日期 淨值
22/05/05 13.5044
22/04/29 13.4774
22/04/28 13.2810
22/04/27 13.2184
22/04/26 13.0283
22/04/25 13.1679
22/04/22 13.7797
22/04/21 13.8837
22/04/20 14.1242
22/04/19 14.3594
日期 淨值
22/04/14 14.5356
22/04/13 14.3698
22/04/12 14.3326
22/04/11 14.2317
22/04/08 14.6972
22/04/07 14.6679
22/04/06 14.8957
22/04/01 15.1332
22/03/31 15.0239
22/03/30 15.1170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.05 -9.92 -14.62 -17.06 -9.92 -14.62 -3.97

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACCA76
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網