晴時多雲

基金名稱:群益大中華雙力優勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.6352 0.2654 19.1881 14.7746

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.6352
21/10/13 16.3698
21/10/12 16.3460
21/10/08 16.6106
21/09/30 16.4704
21/09/29 16.3195
21/09/28 16.6522
21/09/27 16.6358
21/09/24 16.7003
21/09/23 16.7289
日期 淨值
21/09/17 16.8248
21/09/16 16.7489
21/09/15 16.9319
21/09/14 16.9988
21/09/13 17.0208
21/09/10 17.1363
21/09/09 16.9210
21/09/08 16.8903
21/09/07 16.9941
21/09/06 16.9008
日期 淨值
21/09/03 16.7338
21/09/02 16.7972
21/09/01 16.8745
21/08/31 16.9308
21/08/30 16.9870
21/08/27 16.8207
21/08/26 16.7080
21/08/25 16.8987
21/08/24 16.7659
21/08/23 16.5125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 -2.83 -1.40 -0.33 -2.83 -1.40 -1.75

基本資料

成立日期 2015/11/06 基金代碼 ACCA76
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李忠翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網