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基金名稱:

群益印度中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.0874 0.1551 9.9631 10.0338

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.0874
20/05/27 11.9323
20/05/26 11.7399
20/05/22 11.6861
20/05/21 11.7344
20/05/20 11.6399
20/05/19 11.4590
20/05/18 11.4005
20/05/15 11.7850
20/05/14 11.7978
日期 淨值
20/05/13 11.9338
20/05/12 11.7140
20/05/11 11.7657
20/05/08 11.8023
20/05/07 11.7466
20/05/06 11.7895
20/05/05 11.6936
20/05/04 11.7688
20/04/30 12.2533
20/04/29 12.0055
日期 淨值
20/04/28 11.8376
20/04/27 11.6958
20/04/24 11.5265
20/04/23 11.7419
20/04/22 11.4979
20/04/21 11.3106
20/04/20 11.5862
20/04/17 11.5521
20/04/16 11.2496
20/04/15 11.2099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.05 -4.14 -13.55 -16.25 -4.14 -13.55 2.11

基本資料

成立日期 2016/03/23 基金代碼 ACCA75
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網