晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 18.1028 0.3773 22.9454 17.5008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 18.1028
22/05/25 17.7255
22/05/24 18.0832
22/05/23 18.2401
22/05/20 18.4369
22/05/19 18.3220
22/05/18 18.8056
22/05/17 18.6772
22/05/16 18.3391
22/05/13 18.1391
日期 淨值
22/05/12 17.9235
22/05/11 18.1715
22/05/10 18.3438
22/05/09 18.7439
22/05/06 19.0860
22/05/05 19.6087
22/05/04 19.6079
22/04/29 20.1695
22/04/28 20.3462
22/04/27 19.9967
日期 淨值
22/04/26 20.1119
22/04/25 19.9295
22/04/22 20.1080
22/04/21 20.2787
22/04/20 19.7625
22/04/19 19.6661
22/04/18 19.8014
22/04/13 20.1882
22/04/12 20.2025
22/04/11 20.5460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.01 -7.09 -9.05 -9.71 -7.09 -9.05 -9.99

基本資料

成立日期 2016/03/23 基金代碼 ACCA75
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網