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基金名稱：群益印度中小基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 18.1028 | 0.3773 | 22.9454 | 17.5008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 18.1028 |
| 22/05/25 | 17.7255 |
| 22/05/24 | 18.0832 |
| 22/05/23 | 18.2401 |
| 22/05/20 | 18.4369 |
| 22/05/19 | 18.3220 |
| 22/05/18 | 18.8056 |
| 22/05/17 | 18.6772 |
| 22/05/16 | 18.3391 |
| 22/05/13 | 18.1391 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 17.9235 |
| 22/05/11 | 18.1715 |
| 22/05/10 | 18.3438 |
| 22/05/09 | 18.7439 |
| 22/05/06 | 19.0860 |
| 22/05/05 | 19.6087 |
| 22/05/04 | 19.6079 |
| 22/04/29 | 20.1695 |
| 22/04/28 | 20.3462 |
| 22/04/27 | 19.9967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 20.1119 |
| 22/04/25 | 19.9295 |
| 22/04/22 | 20.1080 |
| 22/04/21 | 20.2787 |
| 22/04/20 | 19.7625 |
| 22/04/19 | 19.6661 |
| 22/04/18 | 19.8014 |
| 22/04/13 | 20.1882 |
| 22/04/12 | 20.2025 |
| 22/04/11 | 20.5460 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.01 | -7.09 | -9.05 | -9.71 | -7.09 | -9.05 | -9.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/23 | 基金代碼 | ACCA75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」