基金名稱：

群益印度中小基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	12.0874	0.1551	9.9631	10.0338

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	12.0874
20/05/27	11.9323
20/05/26	11.7399
20/05/22	11.6861
20/05/21	11.7344
20/05/20	11.6399
20/05/19	11.4590
20/05/18	11.4005
20/05/15	11.7850
20/05/14	11.7978

日期	淨值
20/05/13	11.9338
20/05/12	11.7140
20/05/11	11.7657
20/05/08	11.8023
20/05/07	11.7466
20/05/06	11.7895
20/05/05	11.6936
20/05/04	11.7688
20/04/30	12.2533
20/04/29	12.0055

日期	淨值
20/04/28	11.8376
20/04/27	11.6958
20/04/24	11.5265
20/04/23	11.7419
20/04/22	11.4979
20/04/21	11.3106
20/04/20	11.5862
20/04/17	11.5521
20/04/16	11.2496
20/04/15	11.2099

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-9.05	-4.14	-13.55	-16.25	-4.14	-13.55	2.11

基本資料

成立日期	2016/03/23	基金代碼	ACCA75
計價幣別	人民幣	基金類型	跨國投資股票型單一國家
投資區域	印度	基金規模	0.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	林光佑
配息頻率		保管銀行	第一商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.26
管理年費(%)	2	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」