晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.6454 -0.209 21.764 13.212

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.6454
21/10/21 20.8544
21/10/20 21.0209
21/10/19 21.5452
21/10/18 21.7640
21/10/14 21.5161
21/10/13 21.3430
21/10/12 20.9967
21/10/08 20.9851
21/10/07 20.8938
日期 淨值
21/10/06 20.6608
21/10/05 20.6471
21/10/04 20.6136
21/10/01 20.2185
21/09/30 20.2377
21/09/29 20.1275
21/09/28 20.1628
21/09/27 20.5006
21/09/24 20.5804
21/09/23 20.6664
日期 淨值
21/09/22 20.2758
21/09/17 20.5715
21/09/16 20.7261
21/09/15 20.5894
21/09/14 20.4489
21/09/13 20.4113
21/09/09 20.3559
21/09/08 20.3625
21/09/07 20.4559
21/09/06 20.5468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.70 6.66 12.43 22.98 6.66 12.43 1.82

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACCA74
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網