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基金名稱:

群益印度中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.281 0.1314 9.986 10.0176

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2810
20/05/27 10.1496
20/05/26 10.0239
20/05/22 9.9680
20/05/21 10.0736
20/05/20 9.9702
20/05/19 9.8175
20/05/18 9.7458
20/05/15 10.1063
20/05/14 10.1240
日期 淨值
20/05/13 10.2437
20/05/12 10.0640
20/05/11 10.1223
20/05/08 10.1521
20/05/07 10.0818
20/05/06 10.1195
20/05/05 10.0176
20/05/04 10.0636
20/04/30 10.5943
20/04/29 10.3453
日期 淨值
20/04/28 10.1825
20/04/27 10.0711
20/04/24 9.9196
20/04/23 10.1068
20/04/22 9.8903
20/04/21 9.7187
20/04/20 9.9860
20/04/17 9.9533
20/04/16 9.6943
20/04/15 9.6817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.69 -5.39 -15.23 -18.03 -5.39 -15.23 0.97

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACCA74
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網