晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.3576 0.1627 21.764 16.0527

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.3576
22/05/25 16.1949
22/05/24 16.5232
22/05/23 16.6670
22/05/20 16.8347
22/05/19 16.4861
22/05/18 16.9710
22/05/17 16.8533
22/05/16 16.4123
22/05/13 16.2701
日期 淨值
22/05/12 16.0527
22/05/11 16.4269
22/05/10 16.5872
22/05/09 16.8873
22/05/06 17.3436
22/05/05 18.0033
22/05/04 17.9934
22/04/29 18.6112
22/04/28 18.7103
22/04/27 18.5254
日期 淨值
22/04/26 18.6427
22/04/25 18.4780
22/04/22 18.8747
22/04/21 19.1191
22/04/20 18.7171
22/04/19 18.7786
22/04/18 18.9330
22/04/13 19.3234
22/04/12 19.3286
22/04/11 19.6474

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.81 -11.65 -13.87 -14.18 -11.65 -13.87 -12.26

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACCA74
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網