基金名稱：
群益東協成長基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 10.939 | 0.0065 | 9.992 | 10.0369 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 10.9390 |
| 20/05/27 | 10.9325 |
| 20/05/26 | 10.7881 |
| 20/05/22 | 10.6344 |
| 20/05/21 | 10.7007 |
| 20/05/20 | 10.6251 |
| 20/05/19 | 10.5701 |
| 20/05/18 | 10.2726 |
| 20/05/15 | 10.2086 |
| 20/05/14 | 10.3024 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.4071 |
| 20/05/12 | 10.3570 |
| 20/05/11 | 10.3642 |
| 20/05/08 | 10.2660 |
| 20/05/06 | 10.2479 |
| 20/05/05 | 10.2691 |
| 20/05/04 | 10.2457 |
| 20/04/30 | 10.3274 |
| 20/04/29 | 10.1021 |
| 20/04/28 | 9.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 9.9464 |
| 20/04/24 | 9.8632 |
| 20/04/23 | 9.9804 |
| 20/04/22 | 9.9676 |
| 20/04/21 | 9.9175 |
| 20/04/20 | 10.0578 |
| 20/04/17 | 10.0369 |
| 20/04/16 | 9.8269 |
| 20/04/15 | 9.9920 |
| 20/04/14 | 10.0494 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.64 | 4.71 | -6.26 | -12.10 | 4.71 | -6.26 | 9.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/19 | 基金代碼 | ACCA73 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」