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基金名稱:

群益東協成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.939 0.0065 9.992 10.0369

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.9390
20/05/27 10.9325
20/05/26 10.7881
20/05/22 10.6344
20/05/21 10.7007
20/05/20 10.6251
20/05/19 10.5701
20/05/18 10.2726
20/05/15 10.2086
20/05/14 10.3024
日期 淨值
20/05/13 10.4071
20/05/12 10.3570
20/05/11 10.3642
20/05/08 10.2660
20/05/06 10.2479
20/05/05 10.2691
20/05/04 10.2457
20/04/30 10.3274
20/04/29 10.1021
20/04/28 9.9800
日期 淨值
20/04/27 9.9464
20/04/24 9.8632
20/04/23 9.9804
20/04/22 9.9676
20/04/21 9.9175
20/04/20 10.0578
20/04/17 10.0369
20/04/16 9.8269
20/04/15 9.9920
20/04/14 10.0494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 4.71 -6.26 -12.10 4.71 -6.26 9.61

基本資料

成立日期 2016/01/19 基金代碼 ACCA73
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網