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基金名稱：群益東協成長基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 13.3005 | -0.0088 | 13.3822 | 11.1315 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 13.3005 |
| 21/10/25 | 13.3093 |
| 21/10/22 | 13.3716 |
| 21/10/21 | 13.3822 |
| 21/10/20 | 13.3614 |
| 21/10/19 | 13.3793 |
| 21/10/18 | 13.3818 |
| 21/10/15 | 13.3483 |
| 21/10/14 | 13.3210 |
| 21/10/13 | 13.2602 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 13.1195 |
| 21/10/08 | 13.0445 |
| 21/10/07 | 12.9982 |
| 21/10/06 | 12.9497 |
| 21/10/05 | 12.8757 |
| 21/10/04 | 12.9206 |
| 21/10/01 | 12.7366 |
| 21/09/30 | 12.8812 |
| 21/09/29 | 12.8229 |
| 21/09/28 | 12.8139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 12.9597 |
| 21/09/24 | 13.0488 |
| 21/09/23 | 13.0601 |
| 21/09/22 | 12.9265 |
| 21/09/17 | 12.9545 |
| 21/09/16 | 12.9138 |
| 21/09/15 | 12.8818 |
| 21/09/14 | 12.9256 |
| 21/09/13 | 12.9114 |
| 21/09/10 | 12.9402 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.74 | 4.23 | 4.12 | 5.40 | 4.23 | 4.12 | 1.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/19 | 基金代碼 | ACCA73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.59億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」