晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.3005 -0.0088 13.3822 11.1315

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.3005
21/10/25 13.3093
21/10/22 13.3716
21/10/21 13.3822
21/10/20 13.3614
21/10/19 13.3793
21/10/18 13.3818
21/10/15 13.3483
21/10/14 13.3210
21/10/13 13.2602
日期 淨值
21/10/12 13.1195
21/10/08 13.0445
21/10/07 12.9982
21/10/06 12.9497
21/10/05 12.8757
21/10/04 12.9206
21/10/01 12.7366
21/09/30 12.8812
21/09/29 12.8229
21/09/28 12.8139
日期 淨值
21/09/27 12.9597
21/09/24 13.0488
21/09/23 13.0601
21/09/22 12.9265
21/09/17 12.9545
21/09/16 12.9138
21/09/15 12.8818
21/09/14 12.9256
21/09/13 12.9114
21/09/10 12.9402

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 4.23 4.12 5.40 4.23 4.12 1.93

基本資料

成立日期 2016/01/19 基金代碼 ACCA73
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網