晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.091 0.247 13.4923 12.3189

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.0910
22/05/25 12.8440
22/05/24 12.8328
22/05/23 12.8476
22/05/20 12.9232
22/05/19 12.9648
22/05/18 13.0119
22/05/17 12.9281
22/05/13 12.8125
22/05/12 12.8219
日期 淨值
22/05/11 12.9828
22/05/10 13.0243
22/05/09 13.1334
22/05/06 13.3730
22/05/05 13.4468
22/05/04 13.4923
22/04/29 13.4387
22/04/28 13.4152
22/04/27 13.2617
22/04/26 13.2723
日期 淨值
22/04/25 13.2466
22/04/22 13.2203
22/04/21 13.2642
22/04/20 13.1627
22/04/19 12.9985
22/04/18 13.0020
22/04/14 13.0808
22/04/13 13.1043
22/04/12 13.0235
22/04/11 13.0998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.46 0.72 1.42 -0.46 0.72 -1.37

基本資料

成立日期 2016/01/19 基金代碼 ACCA73
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網