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基金名稱：群益東協成長基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 13.091 | 0.247 | 13.4923 | 12.3189 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 13.0910 |
| 22/05/25 | 12.8440 |
| 22/05/24 | 12.8328 |
| 22/05/23 | 12.8476 |
| 22/05/20 | 12.9232 |
| 22/05/19 | 12.9648 |
| 22/05/18 | 13.0119 |
| 22/05/17 | 12.9281 |
| 22/05/13 | 12.8125 |
| 22/05/12 | 12.8219 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 12.9828 |
| 22/05/10 | 13.0243 |
| 22/05/09 | 13.1334 |
| 22/05/06 | 13.3730 |
| 22/05/05 | 13.4468 |
| 22/05/04 | 13.4923 |
| 22/04/29 | 13.4387 |
| 22/04/28 | 13.4152 |
| 22/04/27 | 13.2617 |
| 22/04/26 | 13.2723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 13.2466 |
| 22/04/22 | 13.2203 |
| 22/04/21 | 13.2642 |
| 22/04/20 | 13.1627 |
| 22/04/19 | 12.9985 |
| 22/04/18 | 13.0020 |
| 22/04/14 | 13.0808 |
| 22/04/13 | 13.1043 |
| 22/04/12 | 13.0235 |
| 22/04/11 | 13.0998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | -0.46 | 0.72 | 1.42 | -0.46 | 0.72 | -1.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/19 | 基金代碼 | ACCA73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 東南亞國協| 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 高浩偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」