晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.6802 0.1332 12.7216 11.3667

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.6802
22/05/19 11.5470
22/05/18 11.6231
22/05/17 11.5470
22/05/13 11.3755
22/05/12 11.3667
22/05/11 11.6170
22/05/10 11.6572
22/05/09 11.7122
22/05/06 12.0285
日期 淨值
22/05/05 12.2203
22/05/04 12.2554
22/04/29 12.2743
22/04/28 12.2111
22/04/27 12.1609
22/04/26 12.1776
22/04/25 12.1569
22/04/22 12.2832
22/04/21 12.3785
22/04/20 12.3396
日期 淨值
22/04/19 12.2856
22/04/18 12.3053
22/04/14 12.3863
22/04/13 12.4153
22/04/12 12.3334
22/04/11 12.3994
22/04/08 12.5007
22/04/07 12.4738
22/04/06 12.5665
22/04/01 12.6098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.88 -6.28 -5.52 -3.87 -6.28 -5.52 -5.34

基本資料

成立日期 2016/03/14 基金代碼 ACCA72
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網