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基金名稱:

群益東協成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.9111 0.2316 9.9111 10.1773

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.9111
20/06/02 9.6795
20/06/01 9.5306
20/05/29 9.3241
20/05/28 9.2082
20/05/27 9.2032
20/05/26 9.1162
20/05/22 8.9773
20/05/21 9.0913
20/05/20 9.0071
日期 淨值
20/05/19 8.9625
20/05/18 8.6909
20/05/15 8.6641
20/05/14 8.7495
20/05/13 8.8410
20/05/12 8.8063
20/05/11 8.8245
20/05/08 8.7395
20/05/06 8.7054
20/05/05 8.7064
日期 淨值
20/05/04 8.6707
20/04/30 8.8370
20/04/29 8.6152
20/04/28 8.4960
20/04/27 8.4764
20/04/24 8.4006
20/04/23 8.5020
20/04/22 8.4855
20/04/21 8.4336
20/04/20 8.5791

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 11.15 -0.19 -6.86 11.15 -0.19 12.15

基本資料

成立日期 2016/03/14 基金代碼 ACCA72
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網