晴時多雲

基金名稱:群益東協成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.5443 0.0414 12.5443 10.0309

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.5443
21/10/14 12.5029
21/10/13 12.4150
21/10/12 12.2621
21/10/08 12.2062
21/10/07 12.1704
21/10/06 12.0968
21/10/05 12.0602
21/10/04 12.0888
21/10/01 11.9578
日期 淨值
21/09/30 12.0241
21/09/29 11.9655
21/09/28 11.9800
21/09/27 12.1104
21/09/24 12.1886
21/09/23 12.1945
21/09/22 12.0599
21/09/17 12.1304
21/09/16 12.1049
21/09/15 12.0908
日期 淨值
21/09/14 12.1206
21/09/13 12.0876
21/09/10 12.1478
21/09/09 12.0590
21/09/08 12.0592
21/09/07 12.1674
21/09/06 12.1755
21/09/03 12.1385
21/09/02 12.0983
21/09/01 12.1012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 5.63 4.86 6.64 5.63 4.86 3.15

基本資料

成立日期 2016/03/14 基金代碼 ACCA72
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協| 亞太不含日本 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高浩偉
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網