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基金名稱：群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 13.8681 | 0.2643 | 16.5814 | 12.2398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 13.8681 |
| 21/10/14 | 13.6038 |
| 21/10/13 | 13.5771 |
| 21/10/12 | 13.1447 |
| 21/10/08 | 13.4974 |
| 21/09/30 | 13.8269 |
| 21/09/29 | 13.5053 |
| 21/09/28 | 13.7078 |
| 21/09/27 | 13.9345 |
| 21/09/24 | 13.9726 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 13.9652 |
| 21/09/22 | 14.0466 |
| 21/09/17 | 14.1990 |
| 21/09/16 | 14.0635 |
| 21/09/15 | 14.5118 |
| 21/09/14 | 14.5512 |
| 21/09/13 | 14.3476 |
| 21/09/10 | 14.4797 |
| 21/09/09 | 14.3401 |
| 21/09/08 | 14.3522 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/07 | 14.5353 |
| 21/09/06 | 14.3047 |
| 21/09/03 | 13.9700 |
| 21/09/02 | 14.2918 |
| 21/09/01 | 14.3056 |
| 21/08/31 | 14.6474 |
| 21/08/30 | 14.8997 |
| 21/08/27 | 14.7909 |
| 21/08/26 | 14.6583 |
| 21/08/25 | 14.8858 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.11 | -7.07 | -2.10 | -0.95 | -7.07 | -2.10 | -4.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 4.34億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」