晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.5597 -0.1404 16.5814 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.5597
21/04/29 13.7001
21/04/28 13.7014
21/04/27 13.5220
21/04/26 13.4167
21/04/23 13.4414
21/04/22 13.2581
21/04/21 13.1780
21/04/20 13.2021
21/04/19 13.2110
日期 淨值
21/04/16 12.8286
21/04/15 12.7944
21/04/14 12.8546
21/04/13 12.6673
21/04/12 12.6854
21/04/09 12.9562
21/04/08 13.1846
21/04/07 13.1081
21/04/06 13.2856
21/04/01 13.2244
日期 淨值
21/03/31 12.9205
21/03/30 13.0106
21/03/29 12.7811
21/03/26 12.7289
21/03/25 12.3393
21/03/24 12.2888
21/03/23 12.6174
21/03/22 12.9211
21/03/19 12.8827
21/03/18 13.2709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -3.58 -2.70 7.14 -3.58 -2.70 2.06

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACCA71
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 3.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網