基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 6.2384 | -0.0334 | 6.5598 | 5.5704 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 6.2384 |
25/02/12 | 6.2718 |
25/02/11 | 6.2086 |
25/02/10 | 6.2533 |
25/02/07 | 6.2167 |
25/02/06 | 6.1450 |
25/01/24 | 6.1688 |
25/01/23 | 6.1313 |
25/01/22 | 6.1627 |
25/01/20 | 6.1398 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 6.0685 |
25/01/16 | 6.0248 |
25/01/14 | 6.0971 |
25/01/13 | 5.9687 |
25/01/09 | 6.0828 |
25/01/08 | 6.0782 |
25/01/06 | 6.0978 |
25/01/02 | 6.1202 |
24/12/31 | 6.2589 |
24/12/30 | 6.3458 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 6.3331 |
24/12/23 | 6.2682 |
24/12/19 | 6.2730 |
24/12/18 | 6.2292 |
24/12/17 | 6.2274 |
24/12/16 | 6.2163 |
24/12/13 | 6.2545 |
24/12/12 | 6.3612 |
24/12/11 | 6.3054 |
24/12/10 | 6.2968 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.52 | 0.15 | 2.44 | 1.57 | 0.15 | 2.44 | 4.52 |
基本資料
成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.45億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」