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基金名稱：群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.2604 | -0.2375 | 9.8772 | 10.0082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.2604 |
| 22/05/23 | 9.4979 |
| 22/05/20 | 9.5430 |
| 22/05/19 | 9.4629 |
| 22/05/18 | 9.4014 |
| 22/05/17 | 9.4428 |
| 22/05/16 | 9.2892 |
| 22/05/13 | 9.3664 |
| 22/05/12 | 9.2719 |
| 22/05/11 | 9.3074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.1492 |
| 22/05/09 | 9.0097 |
| 22/05/06 | 9.1035 |
| 22/05/05 | 9.3532 |
| 22/04/29 | 9.3973 |
| 22/04/28 | 9.2197 |
| 22/04/27 | 9.1423 |
| 22/04/26 | 8.8372 |
| 22/04/25 | 8.8578 |
| 22/04/22 | 9.2267 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 9.1964 |
| 22/04/20 | 9.3670 |
| 22/04/19 | 9.5371 |
| 22/04/18 | 9.5792 |
| 22/04/15 | 9.5769 |
| 22/04/14 | 9.6288 |
| 22/04/13 | 9.5750 |
| 22/04/12 | 9.6649 |
| 22/04/11 | 9.5660 |
| 22/04/08 | 9.8689 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.53 | -9.52 | -19.92 | -27.82 | -9.52 | -19.92 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 4.17億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」