晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.2384 -0.0334 6.5598 5.5704

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.2384
25/02/12 6.2718
25/02/11 6.2086
25/02/10 6.2533
25/02/07 6.2167
25/02/06 6.1450
25/01/24 6.1688
25/01/23 6.1313
25/01/22 6.1627
25/01/20 6.1398
日期 淨值
25/01/17 6.0685
25/01/16 6.0248
25/01/14 6.0971
25/01/13 5.9687
25/01/09 6.0828
25/01/08 6.0782
25/01/06 6.0978
25/01/02 6.1202
24/12/31 6.2589
24/12/30 6.3458
日期 淨值
24/12/24 6.3331
24/12/23 6.2682
24/12/19 6.2730
24/12/18 6.2292
24/12/17 6.2274
24/12/16 6.2163
24/12/13 6.2545
24/12/12 6.3612
24/12/11 6.3054
24/12/10 6.2968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 0.15 2.44 1.57 0.15 2.44 4.52

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACCA71
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.45億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網