晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.2604 -0.2375 9.8772 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.2604
22/05/23 9.4979
22/05/20 9.5430
22/05/19 9.4629
22/05/18 9.4014
22/05/17 9.4428
22/05/16 9.2892
22/05/13 9.3664
22/05/12 9.2719
22/05/11 9.3074
日期 淨值
22/05/10 9.1492
22/05/09 9.0097
22/05/06 9.1035
22/05/05 9.3532
22/04/29 9.3973
22/04/28 9.2197
22/04/27 9.1423
22/04/26 8.8372
22/04/25 8.8578
22/04/22 9.2267
日期 淨值
22/04/21 9.1964
22/04/20 9.3670
22/04/19 9.5371
22/04/18 9.5792
22/04/15 9.5769
22/04/14 9.6288
22/04/13 9.5750
22/04/12 9.6649
22/04/11 9.5660
22/04/08 9.8689

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.53 -9.52 -19.92 -27.82 -9.52 -19.92 0.37

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACCA71
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 4.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網