晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.8681 0.2643 16.5814 12.2398

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.8681
21/10/14 13.6038
21/10/13 13.5771
21/10/12 13.1447
21/10/08 13.4974
21/09/30 13.8269
21/09/29 13.5053
21/09/28 13.7078
21/09/27 13.9345
21/09/24 13.9726
日期 淨值
21/09/23 13.9652
21/09/22 14.0466
21/09/17 14.1990
21/09/16 14.0635
21/09/15 14.5118
21/09/14 14.5512
21/09/13 14.3476
21/09/10 14.4797
21/09/09 14.3401
21/09/08 14.3522
日期 淨值
21/09/07 14.5353
21/09/06 14.3047
21/09/03 13.9700
21/09/02 14.2918
21/09/01 14.3056
21/08/31 14.6474
21/08/30 14.8997
21/08/27 14.7909
21/08/26 14.6583
21/08/25 14.8858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.11 -7.07 -2.10 -0.95 -7.07 -2.10 -4.44

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACCA71
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 4.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網