基金名稱:群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/24 | 9.2604 | -0.2375 | 9.8772 | 10.0082 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/24 | 9.2604 |
22/05/23 | 9.4979 |
22/05/20 | 9.5430 |
22/05/19 | 9.4629 |
22/05/18 | 9.4014 |
22/05/17 | 9.4428 |
22/05/16 | 9.2892 |
22/05/13 | 9.3664 |
22/05/12 | 9.2719 |
22/05/11 | 9.3074 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 9.1492 |
22/05/09 | 9.0097 |
22/05/06 | 9.1035 |
22/05/05 | 9.3532 |
22/04/29 | 9.3973 |
22/04/28 | 9.2197 |
22/04/27 | 9.1423 |
22/04/26 | 8.8372 |
22/04/25 | 8.8578 |
22/04/22 | 9.2267 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/21 | 9.1964 |
22/04/20 | 9.3670 |
22/04/19 | 9.5371 |
22/04/18 | 9.5792 |
22/04/15 | 9.5769 |
22/04/14 | 9.6288 |
22/04/13 | 9.5750 |
22/04/12 | 9.6649 |
22/04/11 | 9.5660 |
22/04/08 | 9.8689 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-13.53 | -9.52 | -19.92 | -27.82 | -9.52 | -19.92 | 0.37 |
基本資料
成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 4.17億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」