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基金名稱：群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 13.5597 | -0.1404 | 16.5814 | 10.0056 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 13.5597 |
| 21/04/29 | 13.7001 |
| 21/04/28 | 13.7014 |
| 21/04/27 | 13.5220 |
| 21/04/26 | 13.4167 |
| 21/04/23 | 13.4414 |
| 21/04/22 | 13.2581 |
| 21/04/21 | 13.1780 |
| 21/04/20 | 13.2021 |
| 21/04/19 | 13.2110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 12.8286 |
| 21/04/15 | 12.7944 |
| 21/04/14 | 12.8546 |
| 21/04/13 | 12.6673 |
| 21/04/12 | 12.6854 |
| 21/04/09 | 12.9562 |
| 21/04/08 | 13.1846 |
| 21/04/07 | 13.1081 |
| 21/04/06 | 13.2856 |
| 21/04/01 | 13.2244 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 12.9205 |
| 21/03/30 | 13.0106 |
| 21/03/29 | 12.7811 |
| 21/03/26 | 12.7289 |
| 21/03/25 | 12.3393 |
| 21/03/24 | 12.2888 |
| 21/03/23 | 12.6174 |
| 21/03/22 | 12.9211 |
| 21/03/19 | 12.8827 |
| 21/03/18 | 13.2709 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.50 | -3.58 | -2.70 | 7.14 | -3.58 | -2.70 | 2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 3.38億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」