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基金名稱：群益中國新機會基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/04 | 7.556 | -0.0971 | 7.9817 | 5.4766 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/04 | 7.5560 |
| 26/03/03 | 7.6531 |
| 26/03/02 | 7.9817 |
| 26/02/25 | 7.8761 |
| 26/02/24 | 7.7470 |
| 26/02/13 | 7.4710 |
| 26/02/12 | 7.6063 |
| 26/02/11 | 7.4891 |
| 26/02/10 | 7.4735 |
| 26/02/09 | 7.4884 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 7.2445 |
| 26/02/05 | 7.2587 |
| 26/02/04 | 7.4051 |
| 26/02/03 | 7.5134 |
| 26/02/02 | 7.3740 |
| 26/01/29 | 7.5923 |
| 26/01/28 | 7.6832 |
| 26/01/26 | 7.4203 |
| 26/01/22 | 7.4827 |
| 26/01/21 | 7.3935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 7.2963 |
| 26/01/19 | 7.4205 |
| 26/01/15 | 7.3526 |
| 26/01/14 | 7.3082 |
| 26/01/13 | 7.3060 |
| 26/01/09 | 7.3373 |
| 26/01/08 | 7.2778 |
| 26/01/07 | 7.4043 |
| 26/01/06 | 7.3577 |
| 26/01/05 | 7.2883 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.82 | 5.35 | 5.59 | 14.46 | 5.35 | 5.59 | 2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/02 | 基金代碼 | ACCA71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.93億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」