晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.5082 0.0011 21.4056 11.8431

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.5082
22/05/18 12.5071
22/05/17 12.5024
22/05/16 12.3109
22/05/13 12.3914
22/05/12 12.2003
22/05/11 12.2558
22/05/10 12.1285
22/05/09 11.9959
22/05/06 12.1316
日期 淨值
22/05/05 12.4183
22/04/29 12.4184
22/04/28 12.2019
22/04/27 12.1023
22/04/26 11.8521
22/04/25 11.8431
22/04/22 12.3011
22/04/21 12.3182
22/04/20 12.4705
22/04/19 12.5854
日期 淨值
22/04/18 12.6919
22/04/15 12.6877
22/04/14 12.7717
22/04/13 12.7008
22/04/12 12.7269
22/04/11 12.6210
22/04/08 13.0602
22/04/07 13.0391
22/04/06 13.2758
22/04/01 13.5445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.54 -8.42 -17.58 -25.80 -8.42 -17.58 -0.61

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA70
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 7.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網