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基金名稱:

群益華夏盛世基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.6795 -0.1658 9.9773 10.0321

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.6795
20/05/27 13.8453
20/05/26 14.1061
20/05/25 13.7400
20/05/22 13.7195
20/05/21 14.0032
20/05/20 14.2019
20/05/19 14.3895
20/05/18 14.0788
20/05/15 14.1575
日期 淨值
20/05/14 13.9883
20/05/13 14.1114
20/05/12 13.9905
20/05/11 13.8742
20/05/08 14.0161
20/05/07 13.8899
20/05/06 13.8649
20/04/30 13.6257
20/04/29 13.4038
20/04/28 13.4473
日期 淨值
20/04/27 13.1902
20/04/24 13.0562
20/04/23 13.1507
20/04/22 13.2310
20/04/21 13.0834
20/04/20 13.2364
20/04/17 13.0971
20/04/16 12.9536
20/04/15 12.8385
20/04/14 12.8268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 3.82 6.99 16.33 3.82 6.99 1.73

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA70
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 1.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網