晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 17.8095 -0.0172 23.4768 16.8557

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 17.8095
21/10/15 17.8267
21/10/13 17.4627
21/10/12 17.1264
21/10/08 17.5720
21/09/30 17.7997
21/09/29 17.4699
21/09/28 17.8380
21/09/27 18.0344
21/09/24 18.1752
日期 淨值
21/09/23 18.0978
21/09/17 18.3620
21/09/16 18.1750
21/09/15 18.6394
21/09/14 18.6776
21/09/13 18.5049
21/09/10 18.6843
21/09/09 18.4674
21/09/08 18.4383
21/09/07 18.7579
日期 淨值
21/09/06 18.4961
21/09/03 18.1124
21/09/02 18.4454
21/09/01 18.4206
21/08/31 18.7423
21/08/30 19.0286
21/08/27 18.8864
21/08/26 18.7537
21/08/25 19.0456
21/08/24 18.7529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.80 -8.88 -6.37 -6.86 -8.88 -6.37 -4.36

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA70
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 9.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網