晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.6098 -0.1088 21.2266 11.356

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.6098
22/05/25 11.7186
22/05/24 11.6749
22/05/23 11.9840
22/05/20 12.0768
22/05/19 11.8258
22/05/18 11.8596
22/05/17 11.8539
22/05/16 11.5764
22/05/13 11.6785
日期 淨值
22/05/12 11.4812
22/05/11 11.6413
22/05/10 11.5234
22/05/09 11.3560
22/05/06 11.5834
22/05/05 11.9800
22/04/29 12.0403
22/04/28 11.7901
22/04/27 11.7807
22/04/26 11.5436
日期 淨值
22/04/25 11.5377
22/04/22 12.1324
22/04/21 12.2030
22/04/20 12.4101
22/04/19 12.6271
22/04/18 12.7510
22/04/15 12.7425
22/04/14 12.8378
22/04/13 12.7735
22/04/12 12.7941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.20 -11.64 -21.76 -30.33 -11.64 -21.76 0.57

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA69
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 8.73億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網