晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.1301 -0.1025 23.3136 16.2076

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.1301
21/10/20 18.2326
21/10/19 18.0496
21/10/18 17.7496
21/10/15 17.7869
21/10/13 17.3585
21/10/12 16.9950
21/10/08 17.4574
21/09/30 17.6408
21/09/29 17.3077
日期 淨值
21/09/28 17.7063
21/09/27 17.8925
21/09/24 18.0249
21/09/23 17.9412
21/09/17 18.2551
21/09/16 18.0880
21/09/15 18.5746
21/09/14 18.5954
21/09/13 18.3934
21/09/10 18.6225
日期 淨值
21/09/09 18.3456
21/09/08 18.2980
21/09/07 18.6298
21/09/06 18.3872
21/09/03 17.9951
21/09/02 18.3186
21/09/01 18.2847
21/08/31 18.6097
21/08/30 18.8719
21/08/27 18.6949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -3.95 -3.84 -4.37 -3.95 -3.84 -0.68

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA69
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 11.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網