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基金名稱:

群益華夏盛世基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.7392 0.0443 9.9716 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.7392
20/06/02 12.6949
20/06/01 12.8085
20/05/29 12.4025
20/05/28 12.2255
20/05/27 12.3743
20/05/26 12.6554
20/05/25 12.3114
20/05/22 12.2962
20/05/21 12.6311
日期 淨值
20/05/20 12.7819
20/05/19 12.9537
20/05/18 12.6459
20/05/15 12.7569
20/05/14 12.6127
20/05/13 12.7275
20/05/12 12.6297
20/05/11 12.5420
20/05/08 12.6681
20/05/07 12.5261
日期 淨值
20/05/06 12.5046
20/04/30 12.3786
20/04/29 12.1362
20/04/28 12.1540
20/04/27 11.9342
20/04/24 11.8062
20/04/23 11.8938
20/04/22 11.9585
20/04/21 11.8122
20/04/20 11.9870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 5.88 10.03 18.72 5.88 10.03 2.91

基本資料

成立日期 2015/06/01 基金代碼 ACCA69
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網